【原创】新韭菜日记55--20190412----各行业龙头股

 

1 家电： 格力 美的 苏宁

2 船舶：中国船舶
3 氢能源 ：熊涛，全柴，美景，凯龙 

4 工业大麻

5 造纸 岳阳林纸   央企生态唯一？

6 
7 银行   宁波银行，南京银行，招商银行，民生银行

  国有银行    农业银行 工商银行

 

 

 

 

 

 

 

雄韬股份

无人驾驶龙头路畅科技

大南行

中国铝业，云铝。弹性大，还有重组概念。

三夫户外 

 

10倍

http://www.newsmth.net/nForum/#!article/Stock/8141750

一般有一下特征： 
1、股价低； 
2、盘子不大，也不宜过小（利于游资进场）； 
3、对业绩要求不高，但不能亏损； 
4、底部起来连续涨停，不要一字板，换手充分 
5、从底部起来呈波浪式螺旋上升，不是一波走到底 
   目前已经起来最有潜力的有：飞马国际、福安药业 

百合花

 

顶一下，不过得有大主线的相关?瞎扯也得扯上关系。 
  
还有就是名字要好，名字直接相关主线~ 
  
东方通信(5G通信) 美锦能源(氢能源) 

 

 

 

 

 

 

中国第一季度GDP同比增长6.4% 超预期 

造纸

【国资委研究中心：央企将在三大重要领域加强并购重组】国资委研究中心21日发布《 
2018中国国企国资改革发展报告》，报告显示：可以预见，在一定时期内，并购重组将 
成为国企改革发展的中心枢纽，强强联合、拆分重组、混合参股、关停并转、内部重组 
等多种方式的重组整合案例将持续涌现。报告指出，未来一年，央企将在重要前瞻战略 
产业、生态环境保护、共用技术平合等重要行业和领域加强重组并购。 
       未来一年央企大方向已经清楚   岳阳林纸唯一一个央企生态股  未来的发展方向 
就是生态环保大平台大龙头 
        岳阳林纸的大股东诚通集团又是唯一一个有上市公司的国有资本运营公司试点  
        如何下好这盘大棋就看马正武朱碧新之流了 
  

很简单的逻辑   历史最佳盈利，而且越来越好，至少持续3年   几乎所有的造纸企业都 
在近年创下历史新高   岳阳林纸才处于低位  
  
    这就是8-10元的沧州大化啊 

历史新高迟早要攻克，这是必然规律 
     空间不是一般的大，当初艾迪西，沧州大化之流，谁能想到后来涨这么多 
好股都会超过预期 

短期走势不管它   看看沧州大化   主要是把逻辑理顺     
  
【国资委智库：国有资本运营公司不宜追求金融全牌照】国务院国资委研究中心副主任 
卢永真称，国有资本运营公司不是金融控股公司，不宜追求金融全牌照，应着力发挥在 
提高效率方面的能力，将国有资本从当前回报率不高、未来成长潜力不大的领域调整到 
高成长、潜在成长空间大的领域，从而提高国有资本的回报率。 
  
尤其是诚通集团，更应该调整自己的思维模式

造纸今年是大年  业绩不是一般的出色 
  
尤其岳阳林纸，更有一个价值回归的过程 

做重组那就看赔率，这股便宜没多少跌幅，成了涨200％爽歪歪了，至于考验耐力，你别重仓自然不为股价所动 

小资金想迅速做大，那还是搏击短线龙头才好

 

 

 

 

 

 

对我自己的认识

• 我2019年可能赚不着钱，今年应该是个小牛市，后面应该可能会跌，或者反复震荡
• 今年埋伏龙头股，明年再操作。
• 埋伏80%的资金。20%的用于学习

 

散户的优势

• 庄股，资金，游资最大的劣势就是不能长线，必须每半年，每年年报，所以这才是散户埋伏的优势
• 散户可以短期不考虑收益，所以可以埋伏长线

 

我的信心和认识

• 1 每个人都得懂股票，炒股需要适合自己的特别，不要邯郸学步。
• 2 股市不是0和博弈
• 3 对中国经济绝对有信心，所以应该买龙头股
•    国内一定会把经济搞上去，即使放弃一切其他东西，这是源动力！！
• 4 我对短期股市炒作不在行，也没信心，没兴趣，所以我不应该去炒短线。
• 5 我本人的优势，是做基本分析后长线，不适合短线

 

需要研究国家政策+ 实际炒股感觉

• 最近确实又在央企改革

 

 

研究政策很重要

http://www.newsmth.net/nForum/#!article/Stock/8116815

http://www.newsmth.net/nForum/#!article/Stock/8135394

 

 

 

船舶行业我自己研究的心得

• 之前完全不了解就买，真实无知无畏
• 别人推荐也是因为有 合并预期 + 海军阅兵，加上牛市预期
• 如果自己盲目觉得这个股票牛，在这些外部环境发生变化后还不感知到，可能会巨亏
• 中国船舶这样的牛股也st过，而且确实看bdi曲线
• 基本的逻辑要有啊
• 对整个股市的大势逻辑，对一个行业的大势逻辑，对单个公司的基本情况认知。
• 之后还需要研究
• 另外就是如果要炒作，只能在这几个预期下：牛市，海军阅兵，bdi指数回暖（一定要有一定的稍微工业预见性）
• 股票不能预测，工业是可以预测的
• bdi指数2019年年初触底，大原因还是因为中国经济放缓，对全球产生了不利影响

 

研究资料：

船舶：（央企为主）

 

bdi指数

2019年1月-2月是一个底，之后的走势会怎么样，要关注

 

 

:我感觉中国船舶能上100元，历史最高价未必见得到。  
:目前的市值太低了。 

拿住几年肯定会，造船业在复苏，可关注bdi指数 
炒股一点逻辑都没有，看看bdi指数，船舶股跟这个正相关，当年bdi到了10000，中国船舶到300，现在bdi只有700，所以前一段中国船舶st了。船舶股现在就没什么价值。出来一到两个板顶天了。 
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新闻

不久前，国资委主任肖亚庆在谈到优化国有资本布局的问题时指出，要加大结构调整力度，积极稳妥地推进造船等领域的战略性重组，持续推动海工设备等领域的专业化整合。随后，中船重工董事长胡问鸣3月14日到访中船集团，并与中船集团董事长雷凡培举行座谈，双方就进一步加强沟通交流、扩大合作范围、促进优势互补等问题进行了深入交流并达成广泛共识。 
  

 

中车是行业的链条下部，南北车=辣鸡 
中船是行业的绝对头部，南北船=牛叉 

联通电信合并，应该类比中车。行业内的定位是相似的 

南北船炒军工

 

南船：

• 中国船舶
• 中船防务
• 中船科技

 

北船：

• 中船重工
• 中国动力
• 中国应急
• 乐普医疗

 

船舶行业：

• 除了上面的之外，还有
• 亚光科技
• 亚星锚链
• 江龙船艇
• 天海防务

 

两家集团旗下有7家上市公司

他是表现最强的，历史上央企合并，从来没有涉及创业板公司，中国应急是龙头是毋庸置疑的。 
华舟应急(300527)主营应急交通工程装备的研发、生产和销售，2017年实现盈利1.93亿元，2018年2.24亿元。 
只不过一波起来涨了这么多，需要等平台出现后介入了 

这次巨头合并与之前的央企合并不同的是，旗下出现两家创业板公司乐普医疗和华舟应急，届时会不会是一个惊喜呢

中国船舶等于是江南造船，广船国际，黄埔文冲，外高桥造船这几家放在一起借壳上市了，当然不一样。 

Mar 29 06:32:39 2019), 这次停牌是江南造船厂注入，还有就是把沪东重机转出去，广船国际和黄埔文冲转进来。 
南北船合并是以后的事吧 

除了调整重组计划外（强迫症终于缓解了，造船的一个平台，动力一个平台，科技一个平台），最重磅的应该是江南装进去了，江南和大船是并列最重要的军船厂，中船现在终于成了正宗航母概念了...其实从盈利角度，造船厂是肯定不挣钱就是了，主要是炒作能力上了一个大平台。 

即便牛2不来，光靠重组+神船概念，说不定都能复制中车奇迹，5000就5000了，毕竟还是赌。 
牛2来了，那就稳了，躺赚。

南北车已经证明1+1＝1 

航母进来了。。。。 中国船舶重组方案，值10个涨停吗？ 

st船舶过，所以还是看清楚大势，介入时机

中国重工16年亏了25亿 ，就是民船这些年太不景气才巨亏的 

船厂造商船才挣大钱吧 

进入景气周期，中船效益很好的，想当年300块的股价吓死人 
现在大船的需求不行啊 

确实 
现在远洋运输不挣钱，没有船东定新船 

想当年05年几块钱一股，07年涨到300一股 
那几年造船厂、修船厂收入非常高，船舶系上研究生的很少，博士就更少了 
大家都是本科毕业直接去挣大钱，羡慕死我们了 
哎，当时知道船厂挣钱，就是没想着买点这一类的股票【 在 papo (pap0) 的大作中提到: 】 

 

 

 

一、中船集团(南船)共计有3家A股上市公司。 
　　1、其中中国船舶(600150)是目前中国生产规模最大、技术开发能力最强的船用中、低速柴油机生产基地，主要为国内著名造船企业提供世界上先进的船用柴油机产品，2016-2017年亏损巨大，2018年盈利4.89亿元。 
　　2、中船防务(600685)主要建造散货船发展到建造高性能多用途船、成品油轮、滚装船、半潜船、客滚船等，2017-2018年亏损，其中2018年亏18亿。 
　　3、中船科技(600072)2016年主营业务发生变化，收缩原有的船舶配套件业务、成套机械设备业务和大型钢结构业务，新增设计咨询、工程总承包等业务，2016年亏损0.43亿元，2017年盈利0.30亿元 

　　二、中船重工(北船)共计有4家A股上市公司。 
　1、中国重工(601989)主营船用动力及部件、船用辅机和运输设备及其他，2017年净利润8.34亿元，2018年前三季度净利润14.15亿元。 
　　2、中国动力(600482)主营燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、民用核动力、柴油机动力、热气机动力等七大动力业务以及相关辅机配套业务，2017年盈利12.02亿元，2017年前三季度净利润9.95亿元。 
　　3、乐普医疗(300003)主营冠状动脉介入医疗器械的研发、生产和销售，2017年归属于母公司股东的净利润为8.10亿元，2018年净利润6.06亿。 
　4\华舟应急(300527)主营应急交通工程装备的研发、生产和销售，2017年实现盈利1.93亿元，2018年2.24亿元。 

 

车辆（主要关注央企--火车相关）

• 这个曾经的反例，估计很多股民都记得这个，有媒体的渲染作用在
• 央企都不要完全以盈利看，应该以 国内地位，发展重点，行业在世界的走势等为指标！！！
• 如果只关注铁路的话
• 中车是供给方，也是垄断的，除非海外市场能扩大，有竞争力
• 中铁总实际是需求方，并且是垄断性的，本质可以需求海外的供给。但是不会引进外来的。
• 但是中铁总需求方议价能力强，分拆后就不一定了
• 国内的思路是，供给方搞垄断，需求方搞竞争？！

 

运输设备板块

• 中国中车
• 神州高铁
• 中国重汽
• 中铁工业--是中铁的哪部分？
• 京沪高铁公司上市？
• 高铁电气？

 

香港上市的？

• 中国中铁

 

当年的中国南车，中国北车合并，大家都人为是1+1=1

因为合并时最高到达39，现在只有9了，当年的大概念套了很多人。

作为垄断龙头，中国中车拥有难以匹敌的技术优势和身量，足以构成相当高的门槛。然而，由于铁总的订单以及城轨业务占了收入的大比重，它也受制于买方的议价力和约束。这应该也是它的应收账高企的原因。截至2018年9月30日止，中国中车的应收票据及应收账合计为763.36亿元。

海外市场方面，中国中车有大约一成的收入来自中国以外市场，因此，它也受到地缘政治因素的影响，面对海外合约执行风险和汇率波动的风险。

 

公告显示，2018年9月17日，中国中铁股份有限公司的间接全资子公司中铁高铁电气装备股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意高铁电气股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为集合竞价转让。

 

按照中铁总此前的表态，铁路公司制改革分为三步来走，第一步是中铁总所属的非运输企业，第二步为18家铁路局的公司制改革，第三步则为中铁总自身的公司制改革，预计将实现政企分开。

旗下上市公司：

　　广深铁路(5.06 -1.75%,诊股)：铁路线路多以珠三角地区开往内地主要地区为主，连续有线路调速调价，会加强广深铁路主线提价预期。广深铁路直接用于开发的土地面积50多万平方米，综合经营开发成为主要看点;

　　铁龙物流(12.08 -0.17%,诊股)：铁路总公司旗下唯一一个物流上市平台，受益于铁路改革，未来有望和铁总旗下其他物流公司重组;

　　大秦铁路(8.86 +0.11%,诊股)：由太原铁路局控股的一家以煤炭、焦炭、钢铁、矿石和旅客运输为主的区域性、多元化的铁路运输企业。货物发送量约占全国铁路货物发送量的六分之一，煤炭运输量约占全国铁路煤运量的三分之一。或将受益于铁路货运回暖和运价上调。

 

军工

 

 

 

 

 

 

 

白马股

http://q.10jqka.com.cn/gn/detail/code/304582/

http://q.10jqka.com.cn/gn/

 

 

航天

 

 

 

航空

 

 

 

 

医药

•  

 

 

电子商务

• 京东
• 天猫
• 苏宁

 

 

化工

•  

 

 

 

 

 

5G

 

 

led

 

 

 

煤炭

•  

 

 

有色金属

 

 

 

金融服务

http://q.10jqka.com.cn/gn/detail/code/301209/

• 金证股份
• 银之杰
• 恒生指数

互联网金融

• 同花顺
• 大智慧
•  

 

 

 

 

 

 

国家队--银行（不碰）

• 同质化严重
• 工行盘子大
• 农行成长快
• 股份制比国有制效率好

 

 

国家队--券商 （不碰）

• 中信证券
• 中信建投
• 南京证券
• 天风证券
• 海通证券
• 华泰证券
•  

 

 

 

国家队---保险公司

• 中国平安
• 天茂集团
• 中国人保
• 中国太保
• 西水股份
• 中国人寿
• 新华保险

 

 

 

 

游戏行业

• 第1梯队
• 腾讯
• 网易
• 都在港股上市
•  
• 第2梯队：手游不错的
• 游族，智明，
•  
• 第3梯队：老牌端游公司
• 完美，金山，巨人
•  
• 第4梯队：问题队
• 掌趣，天神，恺英
•  
• 第5梯队：垃圾队
• 中青宝，
• 黑马队：资本运作，爆款，只能碰