常用报表和对应的数据源

财务相关的数据

AP Accounts Payable 应付账户

AR Accounts Receivable 应收账户

2LIS_12_VCITM（供应项目数据）

0FI_AR_4（客户：通过增量提取的行项目）

0HR_PY_1（工资核算数据）

FO

0FI_AA_11 购置产品记录

0FI_AA_12 记录了折旧记录。

AP是供应商

AR是客户（会上的更早，复杂度更高）

0FI_AR_4

FI-GL(所有总帐信息，帐户信息）

MM（库存，

BF (记录货物的移动）

BX（库存初始化）

UM（评估）

库存=BX+BF（入库值）-BF(出库值）

SD（销售）

VAITM (销售凭证项目数据）

VDITM（开票凭证项目数据）

HR

PA_0（员工，静态的）

PA-1（人事事件，是动态的）,通常月抽取数据

PY_1（工资发放）

曾经做过报表：

SD：

销售综合分析表，销售人员销售额信息表，客户成交明细表

FI：

利润表，资产负债表，

PA：

人力年报

MM：02、03、06

中文图示

英文图示

SD：11、12、13

中文图

英文图

FI

英文

常用总帐系统可以提供下列报表：

· 资产负债表

· 损益表

· 财务费用明细表

· 营业外收支明细表

· 增值税申报表

· 科目余额表

· 传票明细汇总表

· 每日日计表及每日传票编号

应收帐报表：

· 客户、员工、欠款方余额表

· 客户、员工、欠款方帐龄分析表

应付帐报表：

· 供应商、受款方余额表

· 预付款报表

· 帐龄分析表

· 供应商、受款方余额明细表

固定资产报表：

· 资产类别清单

· 财产目录表

· 资产变动表

合并报表：

· 资产负债表 按集团、子集团（如事业群）

· 损益表 按集团、子集团

· 投资关系表

· 调整分录清单

资金管理系统主要可以产生下列报表式清单：

· 现金日报表：反应现金科目及银行存款科目的状态，并考虑银行未达帐。可分别各公司独自产生报表，也可任意组合财务管理范围内的公司产生报表。

· 财务状况日报表。

· 现金流量表：反应最近时期现金及银行存款的流量，包括初始总额，流入量，流出量及结存金额。可分公司或组合公司产生报表。

· 短期现金需求预测：短时间内，企业对现金的需求情况，可分公司或组合公司进行分析。

· 支票册：列印当前所有使用中的支票，及其兑现情况。

· 汇票册：列印当前所拥有中的汇票及其使用情况。

成本会计：

· 成本中心报表

· 成本中心组报表

· 费用科目明细表

· 内部订单报表

成本会计-获利分析

可以按任意的区划特征组合得到利润分析表。作为范例，R/3系统提供下列标准报表：

计划/实际比较

· 销售门类别（Division）比较

· 按客户组的排名表

· 边际贡献I：地区/工厂/产品组

· 占据百分率

· 和去年同期比较