2018-07-03

                  6月份工作小结

1. 完成5月份的发票，附件、凭证的装订工作。5月份税单已全部交付银行，并扣款成功。

2. 完成继宝电子银行汇票的到期追讨清算工作。

3. 已退回中西医医院开保函保证金的费用。另已办理肺科医院的保函工作。

4.第二季度各银行利息已收入，申宝一笔未达账项。

5.申宝6月份基本账户共收付款约311笔；继宝6月份基本账户共收付款约133笔。

半年度工作小结

一、完成每月发票、凭证的装订。一般的日常工作：网银制单、开具支票，以及现金工资的发放。完成每月和银行对账，并每月做好银行余额调节表。查询发票的真假、未了事项的处理（欠发票等）。准备查核无误后装订归档。

二、银行定存方面，工行定存伍佰万，到期日是2019年4月8日，建行定存壹仟伍佰万到期日是2018年10月19日。

三、申宝银行汇票已兑现3笔；继宝电子汇票已兑现5笔。

四、截止6月底申宝装订发票、凭证共计32册。继宝装订附件、凭证共计55册。申宝1-6月份基本户共计收付款约2011笔。继宝收付款约981笔。

五、完成西医结合医院项目的保函工作。办理肺科医院项目的保函工作。

六、1-6月份申宝、继宝预缴税金已全部交付。并扣款成功。

七、开立农商银行一般户账户、保证金账户。

下阶段工作：

1、完成各银行的余额调节表。

2、银行汇票的兑换工作。

3、完成各银行的余额调节表。

4、6月份发票、附件、凭证装订成册，归档。档案室整理。

        关于我做ppt汇报后领导的点评之后的思考：这是一次非常好的机会，领导把我平常没有去学习又惰于去学习的地方恰当的提了出来，使我有信心去学习新的知识，首先从做台账开始，目前已做好定存账户台账、电子汇票台账（纸质也一份）的备查表。其他的逐步梳理标准化。还要学习了解银行与企业的各个方面的业务以及税法；发票的管理；碰到问题能自己去解决问题。

                                            单慧英

                                                2018/7/3