俄罗斯考虑购买700亿美元的“友好”国家外汇

据彭博社 9 月 1 日报道，俄罗斯正在考虑从尚未加入西方制裁制度的“友好”国家购买价值高达 4.4 万亿卢布（700 亿美元）的货币，并援引克里姆林宫的一份文件详细说明了尚未制定的计划上市。

 

分析师表示，该计划将缓解已成为俄罗斯问题的卢布的上行压力，使该汇率在年底前从目前的 60 卢布降至 70-80 卢布之间。

卢布贬值也会增加政府必须花费的现金数额。俄罗斯预算的一个怪癖是，虽然支出以卢布计价，但其石油收入以美元计价，然后转换为卢布。这意味着如果卢布贬值，转换美元石油收入会为政府创造更多的卢布支出。Oxford Analytics 估计，汇率下跌 10 卢布将为预算带来额外的 1.2 万亿卢布（200 亿美元）。

根据 CBR 的最新报告，人民币是受青睐的货币，俄罗斯已经在其储备篮子构成中的人民币份额最大，占总额的 17.7%，即价值约 1000 亿美元。

彭博社援引知情人士的话报道称，该计划已在 8 月 30 日获得政府和中央银行高级官员特别“战略”计划会议的初步批准，其中包括行长 Elvira Nabiullina。

由于对俄罗斯实施制裁，包括在俄罗斯 2 月入侵乌克兰仅几天后实施的 CBR 制裁和 SWIFT 制裁，俄罗斯一直无法使用美元，并开始了人民币化进程。莫斯科交易所的人民币交易量猛增，俄罗斯银行已开始向民众提供以人民币计价的零售存款账户。

消息传出后，人民币上涨，土耳其里拉和印度卢比也上涨，这也是 700 亿美元外汇购买热潮的候选对象。

“在新的形势下，为未来的危机积累流动性外汇储备是极其困难的，而且不是权宜之计，”彭博社援引为会议准备的提案介绍说。

“冻结的 3000 亿美元对俄罗斯没有帮助；相反，它们变成了一种脆弱性和错失良机的象征，”演示文稿说。

该文件称，节省这笔钱“是直接减少对俄罗斯的投资，有利于对其他国家的投资”。

计划的问题

然而，该文件和独立分析师指出了该计划的几个问题。

该文件指出，出售人民币资产“需要与中国单独达成协议，这在危机中很难达成”。目前尚不清楚为什么克里姆林宫必须获得中国允许出售人民币，因为没有已知的协议限制俄罗斯在货币市场上买卖人民币的能力。

如果购买其他新兴市场“软”货币来代替人民币，那么它们将面临政治和贬值风险，以及市场流动性足以吞噬价值数十亿美元的贸易。特别是土耳其里拉非常不稳定，因为土耳其央行在去年几乎用尽了自己的储备来捍卫里拉。

另一个问题是，俄罗斯银行也持有大量此类软货币，因为它们急于抛售美元，担心大量持有美元会成为制裁目标。同时，俄罗斯的贸易伙伴也持有大量软货币，并不热衷于以本国货币支付，因为他们更愿意将持有的货币兑换成美元和欧元等硬通货，这些硬通货继续在结算中占据主导地位在全球贸易协定中。

该文件称，人民币持有量可能达到1800亿美元，其中包括今年未指明的额外购买。

在积累了新的友好货币之后，该计划还要求在未来三到五年内花费多达 1800 亿美元等值于进口俄罗斯目前无法获得的技术和设备。

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