二月财务管理部工作小结

一、我的岗位职责

 （一）、财务管理部日常工作（申宝）

     1、流转合同时，审核合同并签字确认。与经营管理部交接合同、决算单，并将合同、决算单整理归档，购买印花税，保证合同的完整性。将贴完印花税的合同进行扫描并保存入电脑。

    2、认真审阅每张原始单据，在确保单据合法有效，财务审核审批手续完整后仔细完成网银支付审核。

    3、负责购买、开具、整理、归档发票等事宜。

    4、开票后，对于项目所在地进行分类，月末至各所在区税务局进行跨区预缴工作。

    5、《跨区域涉税事项报告》申领、签收和核销工作，为异地项目交税准备资料，明确核销日期，避免逾期核销。

    6、完成日常的会计核算，成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等，做到及时入账，保证数据的及时性、明晰性、准确性。

    7、每月与公司综合管理部核对社保基金及公积金的金额及所对应项目；核对个调税的应缴金额。

   8、月底对于公司各类税收（增值税、个人调节税、企业所得税、印花税、房产税及各类税种）的申报、缴纳和清算工作。由于营改增，根据每个项目的性质不同，要分清税收情况，譬如是否能抵扣，预缴率是多少、有无分包等等，这些都影响缴税实际情况，因此我做了相应的台账，有进项税金明细表和销项税金明细表，月底根据明细表拉出数据透视表，对增值税进行分析及申报。

    9、负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保往来账务准确。

    10、销项项目的流转审核、整理及账务清零工作。

    11、每月在凭证录入完毕后，负责按时完成各类财务会计报表，进行“账表审核”，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符。

 （二）、全年财务管理部年度事务（申宝）

1、已完成国资决算。

2、预计三月底完成虹口区财政报表。

3、完成申宝公司企业返税优惠政策年报的填写。

  （三）、财务部管理性事务

1、配合经营部完成合同版本的修改，修改内容为各子合同必须写明价税分离金额。

2、发票印章必须是国家税务总局监制。

3、做好2018年下半年销项项目归档工作，申宝43个，继宝65个。

 

二、本月工作具体数据

    1、开票情况，详见下表：

 2、申宝2月凭证289张，本年共录入1123张；继宝2月凭证207张，本年共录入675张。

    3、申宝完成2月认证进项发票220张。

    4、增值税跨区预缴有条不紊的进行，每月都按时顺利完成预缴工作。

    5、每月根据新进合同购买印花税，并将已贴印花税的合同扫描归档。

    6、单慧英完成日常收付款及登现金银行日记账，1-2月申宝收付款约950笔，继宝收付款约722笔；完成申宝继宝所有凭证及附件装订工作，截止2月底申宝装订凭证20册，继宝装订凭证14册；完成每月和银行对帐,如有未达帐做好余额调节表。

   7、1月贵港嘉龙海杰项目和桂林信和信项目在异地开设农民工工资专用账户。

  三、下月工作思考

       随着实习生小严的离职，财务部人手较紧，如何有效管理部门工作，合理开展工作，更好的为公司服务。

                                                                                                                                                                                卞洁倩

                                                                                                                                                                                 2019年3月