如何知道自己是否具备稳定盈利能力？试试这个方法

一两年通过交易赚钱了，就能证明自己具备交易盈利的能力吗？肯定不行的，那怎么才能表明自己具有稳定盈利的能力呢，花上一个七八年的牛熊周期吗？其实，判断自己的交易水平还有一个更好的办法。

许多交易者认为，辞职单干的前提条件是交易要能稳定盈利。但是问题是，怎么才能表明自己具有稳定盈利的能力呢？靠一两年的实战业绩就可说明并辞职单干了吗？本文专门对这个问题进行了深入的剖析：

一、一至两年内通过交易赚钱就能证明自己具备交易盈利的能力吗？

在一至两年内赚钱了，绝非就能说明自己的交易具备盈利的能力了，因为很可能这一两年内恰好市场有行情。例如在股市牛市中，无论是新手还是老手，做股票肯定都能盈利J G F 123988。在2014年7月-2015年6月的时候，随便买个股票都能赚钱。难道这能说明，你具备交易盈利的能力吗？

当然了，几乎所有人都认为此时的盈利已经表明自己掌握赚钱的法宝了，也因此沾沾自喜，认为自己会永远这样下去，甚至开始看不起巴菲特或索罗斯。可是等到牛市褪去，熊市来临，绝大部分人不仅回吐所有的利润，还会亏得一塌糊涂，自从2015年7月以来，直到现在，是不是亏钱严重？

在期货行情中，只要有相对流畅的走势，无论是上涨（例如2016年的黑色牛市）还是下跌（例如2013-2014年的工业品下跌），你只要不做反方向，就很容易盈利。因此，一两年甚至两三年的盈利，都不能表明你的交易具备盈利的能力，盈利很可能就是因为你遇到了好行情罢了，又或者是这一两年的行情走势节奏正好和你的交易系统匹配，这都无法代表你的交易系统可以稳定盈利。

二、应该在行情不好掌握的时间段观察交易者的水平

任何一笔交易都包含运气和交易能力两种成分，但没人能区分清楚其中两者谁的占比更高。在盈利的时候交易者总会把盈利的主因归到自己的交易水平，导致高估；在亏损的时候，就把亏损的主因归到自己的运气差或心态，对自己低水平的交易视而不见。

行情好的时候，人人都容易盈利，但实际上大多数时候行情都不太好掌握。因此，判断一个人是否具有交易盈利的能力，主要看行情不好的时候他表现如何，或者他能否在这种情况下很好地控制了账户的回撤。如果表现不错，说明其交易系统可以很好地过滤入仓信号，也说明他有耐心、有修行，风控能力优秀。

三、判断的核心：包含牛熊周期的七至八年里盈利不错且回撤较小

证明自己具备交易盈利的能力需要较长时间，通常要求至少经过一轮牛熊周期，大约至少七八年。在这七八年的时间内，行情走势包含了牛市、震荡、熊市等各种复杂的走势。如果你最终能生存下来，还获得了很好的盈利，同时回撤低，表明你经过了考验：你不单单是在行情好做的时候赚钱了，能够持有盈利的单子，格局大；同时在行情不好做的漫长时期内，你也能很好地控制回撤（例如小于30%），交易系统的过滤能力强，风控能力也高。

如果在该牛熊周期内，你的盈利虽然不菲，但是回撤大（例如大于40%），则你的交易水平仍然欠火候。如果在这段牛熊周期中，震荡行情不算长你就回撤40%以上，那等到下一个周期，震荡行情的时间拉长，你就可能会回撤60%以上。这意味着交易系统依然面临着不少风险。

虽然一轮牛熊周期能很好地检验交易者的实战水平，不过这种方法也会存在偏差。例如在某一轮牛熊周期中行情好掌握的时间很长、不好的时间很短，又或者牛市长、熊市短，也就是在大家都能轻易盈利的情况下，如此检验不太准确。

四、最优方法：大规模的双盲测试+三年实战水平

判断一个人的交易水平，可以细分为两部分：交易系统的优劣；驾驭该交易系统的能力。那该如何检验一个交易系统的优劣呢？有没有比上述第三条更优秀的方法？

如果针对以基本面为主的投资，那就没有更好的检验方法，因为基本面不可简单复制；但如果针对纯技术面的交易，双盲测试就是更好的方法。这个测试是这么操作的：按照你实战的方法和规则把大部分的品种都交易一遍。

如果在测试中，随便一个账户都能做到资金曲线阶梯式向上的盈利，或者大部分品种都能获得这样的盈利，那么这表明你的这个交易规则确实可以稳定盈利的J G F 123988。而且双盲测试不需要七八年的漫长时间，只需要几个月就能检验出你是否具有稳定盈利的水平。

实际上，这一关测试绝大部分人的交易规则会显得一塌糊涂，根本就无法盈利。不过这样可以不断刺激自己修改交易系统，直到可以稳定盈利，节省时间与金钱上的损失。

此外，通过双盲测试后你还需要两至三年的实战。若在实战中也能做到稳定盈利，那这表明你的心态足够成熟，交易内功也足够厚实，具备真正的稳定盈利能力。