2019-03-04

2019年1-2月份工作小结

一.我的岗位职责：

1.负责办理公司网银制单、现金保管、出纳报销等管理工作。

2.负责办理公司各类收付款业务、会计凭证装订。

3.负责办理公司各类发票收集，验证保证发票的真实性。

4.按相关档案管理要求，负责做好、会计凭证等相关文件资料的整理和归档管理工作。

5.开具付款凭证（贷记，转账，电汇，支票等）。

6.领取各银行收、付款凭证及时打印银行回单。编制月度银行余额调节表。

7.收到支票解交银行；收到现金及时解入银行，银行办理各类保函及开户工作。

8.完成领导交办的其他工作。

二、1-2月份工作内容：

1．完成1月份附件、凭证的装订工作。税单已全部交付银行，并扣款成功。

2.1-2月份申宝共收付款约950笔；继宝共收付款约722笔。

3.截止2月底申宝装订凭证共计20册。继宝装订凭证共计14册。

4.一月份贵港嘉龙海杰项目和桂林信和信项目开通农民工工资专用账户

三、评价本月工作：

本月工作目前大部分已按时完成，在实际工作中因为有外地项目的加入，未能及时整理发票及附件，没有想到更好的处理办法，所以不能一次性完成。

四、需要改善的工作：

及时了解银行等相关政策。

五、下个月的工作思考：

1、完成各银行的余额调节表。

2、1-2月份发票、附件、凭证装订成册，归档。

3、及时处理未了事项。