债券实战五天003第2天复盘（短线短打最佳时间）

写于2022.10.11  周二  天气 晴

【周一收盘资讯】10月11日，A股三大指数震荡整理，创业板指表现较强。截至收盘，上证指数2979.79涨0.19%，深证成指10577.81涨0.53%，创业板指2261.89涨1.15%。总体上个股涨多跌少，沪深两市今日成交额5638亿，较上个交易日缩量642亿，成交量缩至节前水平。

【大盘行情笔记】大会叠加三季度业绩公报季，超跌反弹随时可能会出现（今日出现一次）。行情反弹的影响主因是，场内外资金的流动。行业增速要等于明年的中季报才能确定数据的稳定性。因受到三季度的影响，今日引爆电力板块。

10月11日，A股三大指数震荡整理

一、003第2天实战情况

盘前思维。

1.盯线问题。盯1分钟找交易点，盯5分钟、15分钟找共振问题，作为卖出点的参考。拐点的价格用boll带的上、中、下轨价格来判定出手的价格。KDJ设置参数（5，3，3）J线折点即准备交易拐点。找macd金叉。

2.按板块找热点，再找对应的可转债组的热点行业的可转债。

3.交易价格要留有余地，要留一手波动价格，准备交易，看准量化、主力资金趋势（这个要用电脑），以最低价买入，以尽量高的价格卖出。

上午实战。完成2单（1）9：43买入10手上22转债，54分后认亏止损－3.15出手。（2）10：46买入国微转债90手，12分后+1.01出手。（3）11：28买入12手法兰转债，待下午卖出。

中午实战。交易8单，完成7单，待出1单。（1）上午买入的12手法兰转债，下午13：12卖 出，+0.245出手。（2）13：16买入广贵转债8手，12分后－1.59止损出手。（3）13：33买入亨通转债11手，8分后+0.22出手。（4）13：48买入11手精达转债，1分后+0.11出手。（5）13：59买入50手恩捷转债，1分后+0.07出手。（6）14：07买入80手万顺转债，2分后+0.4出手。（7）14：25买入70手美联转债，2分后+0.6出手。（8）14：36买入12手上22转债，1分后报+0.8但未成交。

二、复盘今日实战小结

第1天，做了10单，完成9单，待出1单。实战总亏－146.52.54元，其中7单盈244.81元；亏2单亏391.33元。

图1

图2

三、得失提示

（一）得失单分析。

上午操作1单套得深，9：43第一单就被套。热点板块找出来后，不精准套入哪组可转债，多组的可转债偏多，容易造成判断上的偏差，影响操作。

中午操作1单被套，看不出成交量，买入时，都是见顶清仓之时，高价买入。后改看电脑同花顺，看见了这种情形，买入时，量比线与主力资金趋势线正在清仓的状态，见顶清仓下跌的阶段。买在高价，判断不准，后改为看kdj线的j线，改参数为（5，3，3）的折线拐点比参数为（5，6，19）的多，比较容易看出交易形态，卖出点在拐点向下时准备见顶清仓，拐点向上时，准备买入。1分钟线拐点向上准备买入，拐点向下准备卖出，再看5分钟线的趋势向上，则1分钟J线的拐点还在慢线参数（5，6，19）上方，交易价格还可以多处曲折向上走，卖出可等待。否则没有5分钟与15分钟的共振，价格走向会很快向下走。

量比线与主力资金线可以明显看出量比线的走势、主力建仓（风相清仓、准备现金）的情况，可指导交易的稳定性。当手机没有量比线与主力资金线，看出交易买卖的稳定性，就用kdj线的J线，参数（5，3，3），比较快稳定交易的情形。

快线，进攻性强，1分钟线J线波动向上走。慢线，成长性强，波动性弱，反应出来的图是向上趋势走，5分钟、15分钟KX线共振向上。上一周期（5分钟、15分钟）的线共振不强烈，导致下一周期1分钟）的价格趋势走横盘。

1分钟线J线波动向上走，5分钟、15分钟KX线共振向上

四、思考

（一）认知

1.查找热点板块。（1）追踪市场热点板块，一件重要事是选择板块→热点板块，某一板块的股价走势配合换手率的增加，开始由弱转强，大盘下跌时，个股和板块不跌。（2）热点形成的过程，就是主力资金介入的过程，热点形成时间越长，持续时间也会比较长，或者板块股价上升幅度较大。（3）股市不可能同时出现过多的热点板块，新热点板块形成时，旧板块的热点将进行调整。板块轮动。（4）热点板块的转移过程中，盘面往往会有一次较大的调整，主力资金机构随之调整结构，进行换股操作。

2.热点板块的原理。某一板块上涨的标志。一是看涨幅榜。如果在涨幅榜前20名中，某一板块的个股占据了1\3以上时，并且连续一段时期都出现这样的情况，这就可初步断定该板块在启动了。二是看成交量。如果在成交量中前20名中，某一板块的股票个数占据了1/3以上，并且连续一段时间都出现这样的情况，证明该板块有主力资金在活动，继续上涨的可能性极大。三是看走势。从高价股、中价股、低价中各选出5—8个有代表性的个股，从中比较他们的走势强弱，如果某一板块走势的个股数量比其他两个板块走势强的个股数量要多，那么这个板块就是我们要找的启动板块。

3.看热点板块的最佳时间。市场的成交量一般都是上午比较活跃，下午成交量小。

经验提示，（1）热点板块的三个爆款热点特征，第一点：热点一定是能带动大盘的，大盘放量上涨，短时间内一定不会出现回落，只有这种热点才有持续被炒高的可能性。二点：能带动同板块的票一起涨，整个板块热，绝对不是孤立的个股。▲第三点：在成为热点的前期，会出现多次预热启动。如果你发现一个板块，多次有票露头，又马上给打压下去，那多半是主力在利用震荡反复吸筹，他已经先于市场发现有成为热点潜质的板块，那他肯定要低位收集筹码，不会允许热点过早的爆发，以抬高他的成本，如果你在这个阶段建仓，那你千万要拿牢了，因为热点就在你手上。

（2）每天都在什么时候进行交易，为什么有人总能找到合适的交易时机。做交易，一般是不会每天从开盘一直盯到收盘的，就算是做短线短打，一般也有相对固定的交易时间。三个每天适合买卖的交易时间点。第一个交易时间点：上午10点-10点半，这个交易时间点，一般适用于大盘低开的情况，如果大盘低开，股价一天内的低点，一般会出现在这半个小时内。大盘在低开的时候，有80%的股票，当天的低价会出现在开盘后的一个小时左右，这个时候买到，基本就是赚到。第二个交易时间点：下午2点-2点半。40%的股票在下午2点以前，波动的幅度都高于5%，也就是说如果你过早的入场，就要承受一天的大幅波动。选择在2点-2点半这个时间买入，就可以很好的避免一整天的波动，也可以很大程度上避免一买就套。▲第三个交易时间点：也是最精华的时间点，就是收盘前10分钟，这是做超短线最喜欢关注的一个时间点，因为他偷鸡套现的路径最短，第二天开盘跑路的风险最小，可谓是快进快出的极致所在。

（3）1到12个月热点板块。1月份发布“一号文件”，种业、林业、粮食类等农业类。2月过年，烟酒、家装家电、服装等消费为主。3月两会预期内容。4份年报概念、高送转概念，年报开始陆陆续续披露，业绩好的有送转预期会有机会。5月旅游酒店，黄金周假期促进旅游，以及酒店消费。6月五穷六绝七翻身，半年报预期，银行半年前放贷回流导致流动不足，六月还是有半年报炒作预期机会的。7月夏天来了，空调、电力、酒类饮品消费类。8月商业零售板块、科技类产品，全球各大品牌手机厂商都会陆续发布新品，加上大学马上开学促进消费。新产品新功能的产生上下游产业都会有炒作的机会。9月军工航天板块，发射卫星、载人飞船的时间窗口期。10月假期，旅游酒店、机票和景点等，有色金属，黄金板块会有机会。11月零售和物流，电商一年一度的购物节相关，每年创新高，电商零售、货运物流炒作机会。12月煤炭燃气，基金和机构所持个股，冬天供暖供气，基金和机构的年底排名大战，基金拉重仓股抬升基金净值，提升自己排名，所以蕴藏巨大机会。

（二）实操

1.热点行业板块。手机操作，可从涨乐行情、萝卜投研行情上找，开盘是经过集合竞价之后的行情，是集中交易后的行情，查找第一次的热点板块。10：00前，第二次查找热点板块，经过9：30－10：00的交易，发生大的变化。第三次中午1：30，第三次查找热点板块。

2.确定可转债组别。哪个是涨的行业可转债，数量多了，不好办。判定一组可转债内有1/3的数量在涨，以截图的形式，归纳到做T组别内。以量比、涨幅为主线，整理排序好做T组别内的可转债。

3.路线。查找热点行业板块→确定热点可转债，归入一组→量比、涨幅情况板块→均线向上、macd绿柱向上的共振周期一致向上→5分钟、15分钟周期趋势向上→1分钟确定交易（见顶出仓、准备买入）。

4.不可长时间盯盘。不同时买入的，看形态在可以买入时再买。一般都是上午比较活跃，下午成交量小。这两点，就要自己不能长时间盯盘，否则容易疲劳，影响收益。

5.把资金分成两部分。（1）结束一支交易，再找一支，机会会容易错过。（2）买入一支，再去找下一支，同时看看前面买入的是否可以卖出。改变一下交易频率，资金量在2W左右，在10：00之前，把资金分成两份，买入一支，再去找下一支，有点按摊大饼的做法，轮动下去。一支票可以做2波。（3）可以按网格法，+－2%交易。

6.资金量与收益成正比。设定价格在130元，交易成本与收益关系。成本在1W，50手，增值量0.2%，收益10元；成本在2W，100手，增值量0.2%，收益20元；成本在5W，100手，增值量0.2%，收益70元；成本在10W，100手，增值量0.2%，收益150元；成本在20W，100手，增值量0.2%，收益300元。成本在20W，100手，增值量0.8%，收益1200元。

资本量与收益关系图