期货很难,除非不做,否则开仓就有风险,想成为成功的交易者,专业的训练和长久的坚持是必不可少的,开仓相对简单,因为开仓可以总结出很多种固定的模式,但平仓却难以固定,一只品种有一只品种的波动特性,平仓要考虑不同品种的波动特性,盘中行情变化莫测,每个瞬间的念头都会影响最终的决策进而决定盈亏,所以,必须要有专业的训练和长时间的总结,总结是要确保按正确的方法做了,训练则是让正确的方法成为本能,让执行正确成为本能;就像开车一样,高速上不会给你时间想是先松油门还是先踩刹车的,本能的反应决定面对风险你能否活命,所以,总结出所有可能的情况下的应对方案并不停的练习,那么别人的风险就是你的机会。
根据交易持仓时间和行情级别,针对短线及日内交易,平仓应该多种方法结合,至少有一种保住最基本利润的方法,在此基础上再探索能获得最佳利润的方法,第三就是按方法做了就不要后悔,因为每种方法必定都是在某一种行情中多赚但另一种行情中少赚。平常心最重要。
日内平仓技巧:
1).连续阳线或连续阴线之后行情可能出现调整也可能出现加速,单根k线涨幅过大(0.75~1%),择机平仓。
2).跳空高开或跳空低开看幅度,超过1%的跳空先平仓,以涨跌停开盘的一定要马上平仓。
3)品种持仓量大幅减仓,获利平仓。
4).急跌放天量,平空,急涨不放量,平多。
5).阻力位三冲不过,择机平仓。
6).缩量冲前高或前低,获利平仓
7).整数关口,成交量萎缩,获利平仓,任何显示无力冲击的信号都要重视。
8).设定的目标为已经达到,平仓。
9).长期支撑位或压力位,如通道或趋势线,平仓。
日内短线的准备工作:
序盘:
开盘前的准备工作:
1. 确定品种:按均线方向分析关注品种是多头或空头或盘整,将趋势明显且走势简单的作为重点关注对象,分析着重关注品种日线趋势强弱和30分钟图通道强弱,供开盘后参考。
2.技术分析:根据技术面,预测关注品种当日波动的顶和底。分析当前形态的不同可能性走法,画出通道线,分析上涨到阻力线所需要时间及下跌到支撑线所需要的时间。
3.预测空间:在每日9:00开盘之前,根据外盘(需计算美电子盘/伦敦电子盘当前价格与昨日收盘时价格的变动幅度,计算出国内盘开盘时合理的跳空幅度及预计开盘价格)
4.特别关注昨日分时图现价格与平均价的价差。如果价差位过大(2%以上),则开盘低走概率加大。
开盘初30分钟工作:
1. 在每日9:00-9:15分,发现2个较活跃品种(成交量大,价格变动活跃),将其作为日内重点关注对象。短线交易者需要捕捉市场露出的一切蛛丝马迹,贵在善于发现。
2.在每日9:00-9:30分,分析预测重点关注品种在当日不出意外的情况下,在日内是单边行情还是振荡行情,特别是快速大波动或大幅跳空,分析行情会继续还是假突破反转。
3.结合昨日与当日开盘30分钟情况,找出日内最强势品种A和最弱势品种B,在日内短线中寻找多A,空B的机会(多数品种上涨时,A涨最多择机回调多A,多数品种下跌时,B跌最多择机反弹空B)。选对品种实在是短线交易者追求立竿见影效果、利润最大化的捷径。
4.分析市场心理,判断今日是多头市场还是空头市场。结合文化商品指数及板块指数一起观察,来判断多空的人气,甚至股票开盘时,观察各板块人气。
5. 分析美原油指数和美元指数的波动,特别是聚酯系和塑料系,观察国内盘与外盘走势同步还是独立走势,分析关注品种与上下游品种强弱,如PP、PE与甲醇煤炭,PVC与螺纹玻璃,螺纹与碳矿,乙二醇与甲醇。上游暴涨暴跌(涨跌停或连续4%以上波幅)下游必定会有联动。
中盘:
1. 盘前分析越充分,盘中操作越稳定。盘前分析计划,盘中确认及执行计划。
单边行情:求之不得的行情。按顺势开仓5种方法开仓或浮盈加仓逐步增仓。提高止损点,设定回撤止盈单,要坚持持有,不主动平盈。
振荡行情:振荡行情分有序和无序。在通道内的基本是有序,按日趋势方向只做一个方向单,如日多头就等价格到在下边沿做多,日空头就等价格到区间的上边沿做空,挂单只挂固定价(挂的单有时可能成交不到,但宁缺勿烂)。价格反向突破马上止损!没止损就等在区间上边沿平仓。
2.关联品种:关联品种从强到弱有A、B、C、D等,在品种普涨时,A品种上涨幅度最大,D品种微幅上涨或盘整。那么我们认为A品种最强,D品种最弱,我们在多A赚了一把后,在强势品种进入盘整或出现拐点时,可以再空D,多最强的,空最弱的。
3.一笔操作完先做记录,分析是否遵守规则,摆脱盈利或亏损带来的紧张及压力。
4. 时间周期:关注上午10:00-10:15,下午2:10~2:30,防止变盘。中间休息关注美盘走势,美盘行情的突变会引发内盘大幅反向变动。
5. 注意资金:日内顺日线均线方向时可以重仓。但过夜必须减仓,必须有浮盈才持仓过夜,逆势抄底操作必须轻仓。
收盘:
1. 在每日15:00收盘前的30分钟内判断是否可以隔夜,方向是否顺势,必须有浮盈才持仓过夜,隔夜必须减仓。
2. 特别关注现价格与平均价的价差。如果A品种现价格位3012,平均价格位2940,价差位72点,则隔夜做多的风险就相应比较大了。
日内操作大体上讲有三种方式:日内区间、抢帽子和做k线。
1、日内区间:
这种方式一般1天只进行一到两次操作。根据日k线的趋势分析和开盘后10分钟的形态判断做空还是做多,以开盘首颗k线的远端极值作为止损点(或可稍微放松一点),除非中途转势,一般拿到收盘前平仓,这种做法胜率相对较高,模式固定,易学,做的人较多。
永不持有任何亏损的仓位,永远在赚钱的仓位上加码,这在一定意义上说,是交易的全部真谛。
日内交易区别与长趋势之处:
我可以先假设:市场是上涨或者下跌,然后我再一步步地去验证。
如果市场正如我所预料的那样运行,则加码。
如果不是按我所事先预料的那样运行,则止损!
我不能被动地等待市场证明我是对的,才去追开头寸,此时开仓已利润较小,我也没有成本等待市场证明我是错误的才去平仓,此时再平仓已损失较大。
所以:止损不是非要等到市场运行到盘面和各个指标发生错误时,才去止损,此时已损失惨重,为时已晚。
开仓不一定非要等到市场证明我正确的时候,平仓也不一定非要等到市场证明我错了的时候,打出提前量,做错的时候也可以是获利的。
千万不可以跟盘子赌气,对的时候单子尽量持有,感觉不对的单子尽快做好砍的准备,不要等真的不对时再砍,感觉不好的时候早点处理,止损并不是机械地设好点位。
只做自己有把握的行情,其实短线比长线更注重的是入场时机,好价位有时比正确的方向更重要。