英行按兵不动,今日非农数据接踵而来!

方世平—8月2日分析

昨日国际现货黄金收报1445.18美元/盎司,白银收报16.34美元/盎司。

英国央行维持现有0.75%的利率不变,符合市场预期,英国央行同时维持4350亿英镑资产购买规模和100亿英镑企业债购买规模不变。

英国央行称渐进且有限度的加息是合适的;但需要全球及经济增速有所恢复;在货币政策上,对脱欧的任何回应都不会是自动的,利率有可能双向发展。

如果英国脱欧进展顺利,英镑可能升值,市场利率预期将上升,渐进且有限度的加息是合适的。

英国央行预计英国有33%的可能在明年年开端陷入经济负增长。其已经将二季度的经济增长预估下调为零。即便英国还没有退欧,近期的经济增长已经“反映出英国退欧不确定性的增长”。 英国央行将今年和明年的增长预期分别从1.5%和1.6%下调至1.3%。

卡尼(Mark Carney)表示,无论英国脱欧采取何种形式,货币政策的反应都不会是自动的,利率可能朝两个方向发展。不能简单地说,一旦英国脱欧达成协议,利率就会朝着一个方向走,如果没有达成协议,利率又会朝着另一个方向走。无协议并不比持续存在脱欧不确定性好,不管英国希望如何脱欧,有一定的过渡期都是很可取的。中期而言,脱欧的动态仍是主导英镑方向的关键,随着市场悲观减弱,英镑并非只有下跌这种可能。

美国7月ISM制造业PMI录得2016年8月以来的最低水平。评论指出,需求扩张结束,新订单指数录得零增长,客户库存指数维持在过低水平,积压订单指数连续第二个月萎缩。

今日20:30美国7月季调后非农就业人口变动、7月失业率、7月平均每小时工资年率数据。市场预期美国非农新增就业人数为16.5万人,前值为22.4万人;市场预计美国失业率将维持在3.7%不变;市场还预计薪资增速同比增长3.1%不变。

此前美国6月零售销售、工业产值、耐用品订单和二季度GDP数据均好于预期,仍然支撑着美国有史以来持续时间最长的经济扩张。

自经历了5月非农爆冷之后,6月非农的强势反弹一度给到美指强势支撑,美联储表态劳动力市场强劲之后,7月非农的数据会给投资者新的指引。

22:00美国6月工厂订单月率,前值为-0.7,市场预期为0.6%。

美联储鲍威尔(Jerome Powell)表示可以仅通过小幅降息,就能维持创纪录的美国经济扩张周期,让人回想起上世纪90年代美联储取得的政策成功。

他的演讲让人联想起1995-96年和1998年艾伦•格林斯潘担任美联储掌门时的情形。当时美联储各降息三次,成功的延长了经济上行周期。投资者努力解析他传达的信息之际,市场出现大幅波动。在一连串降息的希望被美联储掌门打破后,市场最终大失所望。

IMF代理总裁David Lipton表示,全球各央行维持宽松并专注于实现其目标是有道理的,全球主要央行完全有可能将在一段时间内应对这种低迷的经济态势,是时候让每个人开始略微更加警惕金融稳固risk。

美指在美联储利率决议之后攀升至2017年5月15日以来新高至98.94。除了加元和日元之外,美元今年的表现优于大多数G10货币。

从技术日K线图上来看,美元指数9连阳后首度收小阴线,带长上影线。上方压力昨日高点98.94,下方支撑5月23日低点98.38以及10日均线。美元指数支撑98.11,97.86,阻力98.78,99.20。

欧元/美元支撑 1.1043,1.1000,阻力1.1112,1.1138

EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1096,最低触及1.1027,收报1.1085。

欧元兑美元一度跌至26个月新低1.1027。

欧元区7月制造业萎缩速度加快至6年最快,德国7月制造业PMI仍旧处于7年新低,法国制造业在7月收缩,商品生产商面临的商业环境再次恶化,欧元区整体惨淡的经济表现令欧元保持弱势。

投资者预计,欧洲央行将在货币政策放松方面采取比美联储更为激进的态度,这将抑制市场对欧元的兴趣。由于担心英国可能在没有达成过渡性贸协的情况下于10月31日退出欧盟,英镑和欧元受到打击。

从技术日线图上来看,欧元收小阳线,带长下影线。上方压力7月25日高点1.1188,下方支撑昨日低点1.1027。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.1096之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1138-1.1188;如汇价反弹破败1.1069继续尝试做空,目标1.1043-1.1000。

英镑/美元 支撑 1.2082,1.2035,阻力1.2173,1.2217

GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.2171,最低触及1.2080,最终收报1.2128。

英镑兑美元一度触及30个月新低至1.2080。

越来越多人认为英国可能无协议脱欧,这导致英镑"显著贬值“,预测中包括一些不一致的地方,因为一些市场认为无序脱欧的risk已经反映在价格中,当无序的脱欧risk从当前的市场价格中剥离出来时,基于调整后的市场利率路径,顺利的脱欧仍然可能导致通货膨胀超调。“更加一致”的预测在顺利脱欧后,GDP 增长和消费者价格指数通胀的路径会有所降低。

从技术日线图上来看,英镑收小阴线。上方压力1.2200,下方支撑昨日低点1.2080。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.2150,可考虑轻仓做多,目标为1.2173-1.2217;如汇价反弹破败1.2110,可继续尝试做空,目标1.2082-1.2035。

黄金 支撑1415.15,1385.13,阻力1460.63,1476.09

黄金昨日最高上探1446.06美元/盎司,最低下探触1400.58美元/盎司,最终收报1445.18美元/盎司。

金价一度跌至7月17日以来新低至1,400.58,因美指大涨,此前美联储打消了进一步放宽货币政策的预期。尽管美联储本周三下调了指标利率,这是10年来首次降息,但在美联储鲍威尔暗示不会很快进一步大幅降息后,金价一度下跌,不过随后创7月19日以来新高至1446.06美元/盎司。

自2013年以来金价6月首次突破1,400。而以其他货币计价的金价涨幅更为显著。驱动本轮金价上行的主要因素包括降息预期等,同时全球央行强劲的黄金买入也是金价的重要支撑。

在此前G10央行逐渐开启紧缩周期,试图常态化2008年金融危机后的货币政策以来,今年年中时美联储隔夜首次降息前后,没有央行做出加息之举,刷6年来首次,表示全球的经济逆风刮起,从而使得黄金从避险情绪中受到青睐。

从技术日线来看,黄金收大阳线,带下影线。上方压力7月19日高点1453.09,下方支撑10日均线、30日均线以及7月17日低点1400.14。

交易策略:若金价反弹持稳于1450之上,可考虑继续做多,目标为1460.63-1476.09,若金价下行跌破1435;可尝试轻仓做空,目标为1415.15-1385.13。

今天关注的主要数据面如下:

20:30 美国7月季调后非农就业人口变动、7月失业率、7月平均每小时工资年率

22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值、6月工厂订单月率、6月耐用品订单月率

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