军工集采，你的投资意向发生变化了吗？

最近，关于军工集采的新闻刷屏了：《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议》，大概意思是军工也要集采。


前有医药集采，股价大幅杀跌。股民，惊弓之鸟。后有军工集采，恐慌情绪蔓延

因此不难想象，此新闻将对军工板块造成非常强烈的短期影响。果然，早盘开盘后直接探底，跌幅深达4%。（情绪恐慌）



早盘时不少人，匆匆忙忙跑路了，但我选择入场。

个人观点并不认为军工到此结束了，但我认为通过此次“集采”事件，市场将缩短军工分歧的拉锯时间。意思就是，投资者将会更快达到一致的预期。

达到一致时，基本就是，最开始唱空的一批人，赚钱的时候。


回顾医药集采，不少上市公司因此利润遭受重创。从最具代表性的恒瑞医药来看，其半年报中提到，自2018年以来，公司进入国家集采的仿制药共有28个品种，中选18个，中选价平均降幅72.6%。这种降幅，直接把利润砍没了，俗称“脚踝杀”。

次军工集采与医药集采情况有些不同。

1.范围不大，只是局部，本次军工集采针对的是陆军，并非整个行业和全产业链；

2.军工行业同业竞争并不明显，因为不同厂家生产的产品不一样，很难形成内卷（类似于医药竞争激烈，所导致的低价竞争）

3.集采性质不同，伪创新药的社会价值和超高利润率与国家发展方向相悖，这是国家要进行集采的重要原因，简单来说：压某些药的价，是想改善民生，倒逼药企创新改革。

军工集采的底层原因，没有大的投资方向问题

军工集采是为了控制成本，削减掉不必要的开支

同时它的出发点是立足于高质量和大批量的基础上。保证了它上行的可能

所以说不同于医药集采，军工集采影响不了军工的基本面


为什么军工一直不太受待见？

就是自身的利润率不高。而这次景气，提升得益于订单的高度增长和较大的确定性，价格方面并不太具备大幅降价的可能。

这是个机会

投资有风险，入市需谨慎！！！

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