金蝶生成凭证模板_凭证模板

功能概述

凭证模板用于设置凭证各要素的取值规则，如凭证日期、凭证字、摘要、科目、借贷方向及金额等。

系统预置了日常经营活动常用的凭证模板，用户可以根据企业的实际情况修改或细化。

使用前提

科目表、账簿、凭证字、币别、汇率类型和结算方式已定义。

分录类型已定义。

功能路径

【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【凭证模板】

字段说明

字段说明

来源单据选择业务单据。

科目表选择科目表。

适用账簿选择该凭证模板适用的账簿；若为空，则表示该凭证模板适用于所有账簿。

核算组织来源选择单据上的组织字段作为凭证的核算组织来源。

凭证生成取账簿默认凭证字凭证模版增加复选框“凭证生成取账簿默认凭证字”，若勾选则凭证生成时凭证的凭证字取值账簿默认凭证字，不勾选则按凭证模版设置的凭证字及凭证字取值条件执行，此参数勾选与否不影响凭证字现有的设置及控制。

总账凭证日期取系统当前日期凭证模版增加复选框“总账凭证日期取系统当前日期”，若勾选则凭证生成时总账凭证日期取当前凭证生成操作的系统时间，不勾选时按现有处理规则执行。

总账凭证分录合并默认选择值为“取智能会计平台参数”，选中此选项时总账凭证分录合并与否保持和智能会计平台参数一致；若选中“分录行合并”或者“分录行不合并”，则总账凭证分录合并与否按凭证模板的设置取值，不再考虑智能会计平台参数的设置；

摘要不一致合并默认值为“取智能会计平台参数”，若凭证模板上“总账凭证分录合并”选中为“分录行合并”时此选项可以设置；具体摘要合并控制规则有四种：显示固定摘要、显示第一行摘要、显示最后一行摘要、显示所有分录行摘要，如选中显示所有分录行摘要，则凭证生成时按总账凭证摘要字段长度限制自动截取。

分类条件若业务单据需要拆分成不同的类别生成不同的凭证分录，则在此处进行定义。业务单据表头的任意字段均可作为分类依据。

必须生成总账凭证若该类单据必须生成总账凭证，则勾选此标识。

勾选此标识，总账结账时会检查该类单据是否已生成总账凭证，若未生成总账凭证则不允许结账。

分录类型选择分录类型。

科目定义凭证分录行的会计科目(核算维度、现金流量项目)的取值规则以及科目影响因素的来源字段。

在科目设置界面设置了现金流量项目后，生成凭证时会自动指定现金流量。

分录行生成条件定义凭证分录行生成的前提条件，不满足条件则不生成该分录行；

一般情况下不需要设置。

业务凭证分录合并定义业务单据生成业务凭证的过程中，业务单据的分录行是否合并生成业务凭证的分录行。

操作说明

系统预置的凭证模板支持【恢复系统预置】功能，点击该功能按钮，凭证模板将还原成出厂时的状态。需要注意的是如果账套实际科目与系统预设的科目差异很大时，建议不要再使用此功能。

业务说明

凭证模板设置完成后，若用户对【科目】基础资料进行了修改，则建议对凭证模板的科目字段进行相应修改，不修改可能会导致生成凭证失败或错误。

系统预置的应收款科目初始数据、应付款科目初始数据、现金科目初始数据、银行存款科目初始数据、资产科目初始数据和存货科目初始数据凭证模板供总账模块【科目初始数据引入】使用，在【凭证生成】向导中不生成凭证。

存货类单据凭证模版(凭证生成)注意事项：

存货对账取值业务报表为“存货收发存汇总表”，而存货收发存汇总表所涵盖的单据范围为存货核算—核算单据查询所核算到的单据，核算单据查询可以看到单据的出入库序列及调拨方向；

凭证模版上存货类科目借贷方向应保持和单据在存货收发存(核算单据查询)里面的出入库序列保持一致，整体原则为：

若单据出入库序列为“出库”且调拨方式为“普通”，设置凭证模版时存货科目方向设置应在贷方(出库序列但调拨方向为“退货”时凭证模版上存货科目方向仍旧为贷方，金额设置为 0 - 对应成本金额字段，此时生成贷方负金额的存货凭证分录)；

若单据出入库序列为“入库”且调拨方向为“普通”，设置凭证模版时存货科目方向设置应在借方(入库序列但调拨方向为“退货”时凭证模版上存货科目方向仍旧为借方，金额设置为 0 - 对应成本金额字段，此时生成借方负金额的存货凭证分录)。