100小时学会SAP.Day1

Ch2.21 维护自动税收过帐

设定在录入收入/费用科目时，自动生成的增值税科目

Ch2.23 定义供应商账户组

Quote:

供应商是按照账户组来管理的，如原料供应商，贸易产品供应商等。

供应商主数据信息分三个层次：一般数据，公司代码数据和采购数据。

供应商账户组->公司代码数据->账户管理，将“统驭科目”设置为“必须输入项”，即对于该组内的供应商，必须输入一统驭科目。

Ch2.24 定义供应商账户编号范围

SAP中有涉及到进行编码的，很多都需要定义编号范围，如：会计科目编号，凭证编号，供应商编号。

基本的思路是：先对该item分组，然后定义编码范围，最后为不同的组指定编码范围。

Ch2.29 新建订货方主数据

在前台进行。

也就是说，对组的维护是在后台，对组内具体条目的维护则是在前台。

这里，也到了区分前台和后台的时候了。后台，也就是在SAP项目配置的时候，搭建公司的业务流程架构；前台，就是公司在实际处理业务的场景。这两个是严格区分的，比如说我，只是前台终端用户，在我这个层级，是一辈子都无法看到后台配置的。

FD01中的“科目组”，就是Ch2.26（定义客户账户组，类似于Ch2.23）中的账户组了。还是翻译问题。

BTW，因为Ch2.26中将“统驭科目”设置为“必须输入项”，所以这里必须要对该供应商指定统驭科目。

Ch2.32 输入客户发票

后台的搭建暂缓，此后均为前台操作。

书中的操作还是传统的财务处理方式，即：借，应收账款；贷，营业收入。它还是把SAP仅仅当做一个财务软件来看待，完全没有以集成的眼光来看待SAP，没有将前端、后端的业务操作同财务操作联系起来。

Ch2.34 收到客户部分还款

关于清帐，平常我都是习惯在“部分支付”中操作，但无法很好的处理清帐，以后试着在“剩余项目”里操作试试。

Ch2.37 收到供应商发票

同Ch2.32，传统的财务处理方式：借，成本费用；贷，应付账款。

Ch2.42 将收入科目设置为只能自动记帐

Here's the interesting part!

这个环节的操作很简单，但是它背后的思想才是SAP的闪光点。将收入/费用类科目设置为只能自动记账，就使得在财务处理这个环节无法手工做收入/费用类科目，从而这些科目只能通过系统集成：收入类科目通过销售模块集成；费用类科目则通过MM等模块集成。

Ch2.44 定义资产负债表和损益表结构

Quote:

“净值结果：利润”和“净值结果：亏损”两个系统预定义的报表项目会自动计算资产负债表的轧差数，实质上就是本年净增（或净减）的未分配利润数

P&L 结果也是系统预定义的报表项目，它自动计算损益表和利润分配表的轧差数，实质上也是“本年净增未分配利润”

先定义框架，然后在框架上分配会计科目。