五月个人及财务管理部工作小结

具体说明工作内容如下：

一、财务管理部日常工作

    1、申宝5月开票15张，价税合计共9,845,724.80元；继宝5月开票12张，价税合计共8,592,754.84元。

    2、申宝5月凭证178张；继宝5月凭证125张。

    3、增值税跨区预缴有条不紊的进行，每月都按时顺利完成预缴工作。

    4、姚青完成新中大系统，4月共录入91张增值税发票。

    5、姚青完成5月认证进项发票77张。

    6、每月财务报表的申报。

    7、每月根据新进合同购买印花税，并将已贴印花税的合同扫描归档。

    8、单慧英完成建行公司办公地址变更业务、工行定存及农商行一般户开户。

    9、申宝2018年5月基本账户收付款共174笔；继宝2018年5月基本账户共收付款116笔。

    10、继宝公司电子银行汇票四张，已到账。

    11、单慧英完成日常收付款及登现金银行日记账，完成申宝继宝所有凭证及附件装订工作。完成每月和银行对帐,如有未达帐做好余额调节表。

 

 

二、财务管理部年度工作

  1、财务管理部项目操作手册修改第二稿。

  2、六月底前我将完成资金管控情况专项审计调研报告。

 

 

三、公司事务

  1、依法合规检查，集团审计部及财务部对我司提出9项检查记录及意见，现已落实整改工作，并逐一进行回复。

  2、配合税务稽查部门，完成稽查工作。

 

                                                            卞洁倩