告别“Excel+Email”的预算编制法︱全面预算

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在传统的预算编制过程中，

往往是总部定好预算目标后，邮件发送给各分子公司，

各分子公司再把预算编制表邮件发给各部门经理。

经过多次审阅和修改，各分子公司再把预算编制表邮件提交给总部。

再由总部财务人员手动汇总收到的预算数据。

如此，循环往复……

对于部门经理来说，预算就是以Excel表为基础的数据堆砌，繁冗枯燥；周而复始的重复计算导致预算填报耗时长；

对于集团总部而言，预算缺乏自动审批或流程，返工率高；预算分发和填报周期长，来回调整耗时耗力，手工汇总易出错；

特别是 “ Excel + Email ”

这种上个世纪的预算技术为什么还在企业里大行其道？

且 看 F-One 怎 么 做 预 算 编 制 ？

当我们提到预算编制时，通常指的是预算分发、预算填报、预算调整和预算合并。

预算分发

F-One支持一键分发，集团总部发起流程即以邮件形式通知给参与预算编制的所有人员；

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同时，各分子公司的人员登录系统时也能收到分发的通知。不需要再一个一个手动发送邮件，既预算填报。

预算填报

预算编制的行为模式包括自上而下、自下而上和上下结合三种方式。自下而上的预算编制就是预算填报。

F-One提供流程审批功能，以流程向导的方式指定需要填报的预算表和人员，最终用户只需要登录系统就能直接查看自己需要编辑哪些预算表。

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F-One提供工作进度查询功能，可以方便地查看集团内各分子公司的预算填报的进度。

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F-One预算填报时支持直接从Excel中复制粘贴数据，并且提供主数据自动识别校验的功能。当主数据输入错误或者数据输入有问题，系统会自动高亮提示。

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预算调整

F-One支持对预算调整历史记录的查询和追踪，也可以设置不同预算版本。

预算合并

F-One支持预算合并，包括合并三大报表和内部交易统计/抵消。

F-One支持预算自动汇总，原来各分子公司填报的Excel需要邮件发给集团总部手动汇总，现在只需要在编制流程里填写就能直接通过上一步配置好的预算模型 （详情可查看《你的建模能力已经打败了99%的人……︱全面预算》一文）自动汇总。

​F-One内置抵消规则（也可以根据企业需求进行修改），自动进行预算口径中的合并抵消，生成更准确的集团三大报表。

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有数据统计，企业完成年度预算平均耗费3-4个月，现在通过F-One可以缩短预算编制周期60%，投入人力和时间成本节省80%。预算编制完就要进入预算执行阶段，在执行阶段最让人头疼的“滚动预算”和“预算控制”，F-One是怎么解决的呢？下一篇，我们来详细解读一下。

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