医药生物板块迎多重利好 社保二季度新进增持这8股！机构提醒小心赶顶！

2020-08

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文 | 任世碧

8月19日，同花顺数据显示医药生物板块今天下跌2.79%，其中疫苗概念股大跌4.79%。 不过，医药生物板块在政策方面迎来多重利好。 国家药监局药审中心日前发布《新型冠状病毒预防用疫苗研发技术指导原则》、《新型冠状病毒预防用mRNA疫苗药学研究技术指导原则》、《新型冠状病毒预防用疫苗非临床有效性研 究与评价技术要点》、《新型冠状病毒预防用疫苗临床研究技术指导原则》、《新型冠状病毒预防用疫苗临床评价指导原则》等5个指导原则。

此外，国药集团董事长刘敬桢近日表示，国际临床三期试验结束后，灭活疫苗就可以进入审批环节，预计今年12月底能够上市，预计年产量超2亿剂；打一针疫苗保护率大概是97%，两针疫苗保护率能达到100%，两针价格应在1000块钱以内。
对此，接受《证券日报》记者采访的中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，“新冠疫苗的需求是全球性的，现在看它不是会自然消失的病毒，人类最终需要依靠疫苗彻底解决新冠肺炎的威胁，如果新冠疫苗成功上市，必将会带动医药行业中的疫苗行业整体估值提高，涉及研发和生产疫苗的企业基本面会上新台阶。”
与此同时，百创资本研究部肖春城告诉《证券日报》记者：“灭活疫苗成功上市的话，对疫苗产业链相关公司是利好。但是依然存在一些重大不确定因素，比如疫苗的定价、保护效果及产能等。现在处于国内医药行业的黄金发展期，调整消化很正常。此次疫情带动医药股走出一轮普涨行情，后续估计大概率还是较严重的分化走势。建议着眼于创新能力强、竞争格局好的医药硬资产龙头股。”
通过已披露的今年上半年财报数据可以发现，医药生物行业上市公司1月份至6月份经营业绩表现普遍良好，同时，成为今年二季度机构加仓的目标之一。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至8月19日，有90家医药生物行业上市公司已披露2020年半年报业绩，报告期内实现归属母公司股东的净利润同比增长的公司共有60家，占比近七成。其中，有17家公司报告期内实现归属母公司股东的净利润同比翻番，振德医疗、东方生物等2家公司报告期内归属母公司股东的净利润均实现同比增长10倍以上。
表：本周三受到千万元以上大单资金追捧的医药生物股

半年报数据进一步显示，以社保基金为代表的长线资金提前布局医药生物股。截至今年二季度末，共有17家医药生物公司的前十大流通股股东中出现社保基金身影，合计持股市值达66.79亿元。其中，有8只个股成为今年二季度社保基金新进增持的重点品种，社保基金新进持有恩华药业、智飞生物、迪安诊断、西藏药业、普门科技和美迪西等6只个股，并对艾德生物、南微医学等2只个股进行继续加仓操作，社保基金增持数量分别为435.22万股、43.25万股，后市配置机会优势较为显著。
受多重利好共振，部分医药生物股受到场内主流资金的追捧。统计显示，8月19日，板块内共有73只医药生物股呈现大单资金净流入态势，其中，有27只个股大单资金净流入超过1000万元，恒瑞医药、浙江医药等2只个股当日均受到1亿元以上大单资金抢筹，包括片仔癀、仙琚制药等在内的25只个股大单资金净流入也均逾千万元，这27只个股合计吸金10.48亿元。
表：今年二季度获社保基金持仓的个股一览

对于板块的后市投资逻辑，川财证券行业策略分析师欧阳宇剑指出，近期医药板块有所调整，部分个股已回到或低于合理估值区间，建议逢低布局低估值、基本面向好的个股。
私募排排网未来星基金经理夏风光则提示该板块蕴含了一定的风险。
夏风光对记者表示：“今年是医药生物的大年，各种题材也被市场充分挖掘，对疫苗上市的预期已经比较充分。如果疫苗一旦上市，有可能会形成利好出尽效应，加速医药生物板块赶顶。毕竟当前医药生物板块平均市盈率高达60倍，估值处于历史99%分位的高位。即使有部分优秀的医药龙头股长期回报仍然是值得期待的，但对于绝大部分医药生物板块个股来说基本面是难以支持再度大幅上涨的。机构持股比例处于高水平，也往往预示着市场的观点过于乐观，投资者对医药生物行业的后市应该保持警惕。”

制作：张昕
编辑：白宝玉 策划：赵子强 审核：赵子强 终审：董少鹏

据公开报道不完全统计，自7月以来，我国多次在冷冻海鲜食品包装上发现新冠病毒。福建厦门，辽宁大连，江西萍乡，重庆沙坪坝区，云南，山东烟台，安徽芜湖，深圳龙岗，陕西西安等地都报告出相关案例。

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