易投宝之长期稳定盈利干货分享

交易的目的就是盈利，而且随着全球联动，信息扩散和传递速度越来越快，各种突发事件和新闻都可能影响到市场情绪，各种经济研究也都一直致力于提高对于行情预测的准确率。

目前对于交易市场分析主要分为两个部分，一部分是全球顶尖的经济学家，类似诺贝尔经济学奖获得者一样，他们只能从宏观层面，预测大的经济环境，这种研究可以用来政府决策以及宏观调控，对于大型投研机构从科学的角度，最大概率的考虑是保守还是激进操作。还有就是各大投资机构的分析师以及交易员投资者，他们会根据各种新闻或者资讯，或者自认为有效的技术分析，甚至凭借盘感和直觉对行情进行预测，但是大多数人最终的结果，亏损是必然，盈利是偶然。

所有交易类投资产品中，长期投资可以综合分析，短线投资其实这种分析已经变得没有意义。就好比赌场一样，长期结果大家都知道，最终赌场整体肯定是盈利的，但是你分析每个赌桌，每个人是无法预测的。

所以长期做短线交易的交易员，每一次有一个好的思路和交易系统，都会去验证，但是最终都会确定一点，短线交易行情是不可预测的。就好比乔丹弹跳，我们不知道他能跳多高，但是我们可以肯定他最终会落地的。所以看一个交易员交易经验最好的方式就是看他是否真正意识到这一点——短线交易行情是不可预测的。

交易市场有两类人，一类是操盘手，自己分析自己交易；还有一类是分析师；替别人分析自己不交易。但是很多时候操盘手成长的更快，也能更好地理性分析和体会到交易的哲学。很多交易员或者分析师，想尽一切办法，研究各种指标，理论，都希望找到交易的圣杯。这就好比物理学家致力于制造永动机一样，最终发现很多想法都是伪命题。而分析师很多自我感觉良好，是因为人会在事后加上自我意识，喊单和自己交易还是有很大的不同，喊单自己只会感觉行情会涨，会跌，但是交易是需要准确的买卖点，准确的仓位，准确的止损止盈点位。所以很多分析师总是觉得自己正确率很高，但是真正自己交易，账户也许也很不理想。也有一种观点认为；喊单分析师，因为不是自己交易，所以喊单的时候能够更加理性不带有感情色彩，所以正确率高。这其实也只是在于喊单这个现象上面加入了感情色彩，从看喊单这个行为上，加上了个人感觉，因为真正的喊单，还是需要确定准确买卖点，准确仓位，准确止损止盈。但是很多喊单分析师，只是所行情会涨，所以可以分批建立多单，然后大概三分之一仓位，大概止损一两个点，止盈大概到两三个点，，，这样的喊单方法，把几个关键因素都模糊了。几个交易下单指令的关键因素都模糊化之后，叠加的结果就是，喊单老师每一次行情走出来之后，都自我感觉良好，其实真正按照这个指令的出来的交易结果盈利情况，会是千差万别！！

所以不管是分析师还是交易员，凡是做长期做短线交易的，最后会发现一个很沮丧的现象；找几个会电脑的工人，随意买卖，也许比天天盯着电脑研究的所谓分析师和操盘手盈利要好。正是因为行情涨跌具有不可预测性，所以才会有这种结果。所以消息面，技术面只能给交易提供参考，真正让交易员大幅提升，交易员的方向应该在哪些方面突破呢？？？ 综合这么多年交过来的学费，笔者总结如下几个真正是交易员值得研究和探索的方向，寻找圣杯那种走火入魔的方式还是应该趁早回头是岸。

一切交易的根源就是提高交易盈利的概率为出发点

我们设定如下几个基数：盈利次数N，盈利点位P，盈利仓位C，三者都不断提升的过程中，结果就是整体盈利率会越来越好。

首先针对盈利次数N：一次两次行情的涨跌没有任何参考意义，对于盈利来说可以从概率学角度，盈利的次数尽可能多，亏损的交易尽可能小，很多人说这个谁都懂，那怎么提高呢？1，我们可以先排除风险事件，比如每次重大新闻和重大数据公布时间，可以不开仓交易，避免了重大风险，以及不确定性。2，每次大环境事件，比如选举，过春节等等原因，可以做出我们可以做的决定，来提前规避一些风险。3，扩大统计基数，建立在概率的基础上提高盈利次数，也有部分人每次重仓，也许几次交易下来，就亏完了，这种交易就不在我们的讨论范围，因为不具备统计概率的基础。所以交易仓位控制让我们跑完我们的交易计划很重要。

其次针对盈利点位：最简单的方式就是直博率，就是每次按照比例合理的止损和合理的止盈，比如根据相关品种行情震荡规律以及振幅情况，按照一比三这是亏盈比例。比如黄金日内波动一般在3-10美金。那么止损可以设置3美金左右，止盈可以设置10美金左右。这样交易10次，如果盈利3次，亏损7次结果也是盈利的。如果大家理解了行情的随机性，理论上投硬币交易都是可以盈利的。但是这个提高盈利点位的方法，一定要从统计的角度深入研究相关品种波动振幅等规律，设置相关的直播率参数。 然后就是每次盈利都不要贪心，亏损也不要抗单，相信肯定有人经历过，连续盈利，最后一单回到解放前。

针对盈利仓位；很重要的是仓位设置的技巧和哲学。相信肯定有交易员有这样的惨痛经历，交易10次都赚钱了，然后加大仓位，最后一单回到解放前，所以仓位控制很重要。仓位控制可以考虑根据资金情况，每个合约需要的资金情况，进行合理的设置，还有金字塔加仓减仓，稳定仓位网格等方法，不管最后能不能真正稳定盈利，但是都是正确的探索方向。

最后综合起来，其实大家发现这些因素叠加起来需要我们构建一个自己的交易系统，尽可能把我们把自己可以把握的一些方面进行优化，不断提高盈利能力。最终追求的应该是能够长期稳定盈利。交易系统应该遵循一致性原则，是最重要的；就是各个因素应该互相促进的，而不是相生相克的。。。比如利用了直搏率，可以采用多品种直搏率叠加，或者多值博率同一个产品叠加。这样产品大小周期，不同产品的对冲效应都可以显现，既可以增加盈利，又降低了账户整体风险。但是如果利用了值搏率，重点应该是统计产品的波动率，设置好的止损止盈参数，长期下来就会有效果。

做好了这样的交易系统，一个好的交易信号源就有了，在这个基础上是有机会长期稳定盈利。

如果有多个这样好的交易系统，既可以降低风险又可以增加盈利概率，进行一个投资组合，可以再次提高盈利概率。在易投宝有很多这样优秀的程序化交易系统，从概率的角度帮助我们跑赢市场指数。同时结合排行榜，优秀的信号源，多个高手榜的信号源组合投资，盈利就变得简单了。。。真正的交易高手，应该是考虑如何真正科学的追求科学的收益，而不是一味的追求暴利！

最后祝所有交易员，都能设计出优秀的投资组合，跑出优秀的盈利账户！