缠论108课入门《指标同质化：指标王与亡》缠论缠中说禅108课K线教程-17节

一：指标原理

为什么我们平时严格按照指标进行买卖操作，依旧亏损呢？为什么你手上的指标越多亏损越严重呢？其实，这就是缠论所讲的量价指标的严重同质化造成的。不管是股市、期货港股美还是比特币等现货交易市场，所涉及的分析指标，其实就是两类即：主图分析指标与副图分析指标。并且这里两类技术分析指标多以成交数量、价格作为基础，因此几乎都属于量价指标。

首先，量价指标是指：市场上所有根据成交量与价格编写的指标。比如：KDJ / RSI / MACD / VOL / CCI/均线/生命线 ……等等。

其次，同质化是指：指标的功能效果一样。

比如，像个人身份信息：指纹、眼纹、身份证件都是属于同性质类型的信息，用哪个检验效果都是一样的。同样，叠加再多的同性质信息效果也是一样的。

二：数据对比

那么，咱们主要通过三组数据展示说明，量价指标的严重同质化问题。

1、主图指标与主图指标对比；

2、副图指标与副图指标对比；

3、主图指标与副图指标对比。

先普及一下知识点，所谓主图指标就是指在K图的上所有画图分析指标，比如：均线、生命线、薛斯通道等等。而副图指标就是指剔除K线以外的所有分析指标，比如：KDJ、MACD、RSI、CCI等等。

[if !supportLists]（一）[endif]主图指标与主图指标对比

我们采用均线MA 与 生命线对比。第一张图为生命线，第二张图为均线。我们可以仔细看，两张图的指标摆动路径是不是几乎一模一样！

图一：股票中国平安601318日线走势图，主图指标是生命线。

图二：股票中国平安601318日线走势图，主图指标是均线MA。

[if !supportLists]（二）[endif]副图指标与副图指标对比

我们采用BIAS / RSI / CCI 三个指标对比。三个指标的参数都是14 。我们仔细看，它们的摆动路径几乎都是一模一样，如下图所示：

[if !supportLists]（三）[endif]主图指标与副图指标对比

我们采用均线MA（主图）、MACD /DMA （副图）两个指标进行对比。我们仔细看，三个指标的金叉位置，是不是几乎一模一样？简直就是一个模板刻出来的。如下图所示：

通过三组数据对比，我们就可以很明显的发现，主图与副图的量价指标严重同质化。这就是为什么你明明严格按照指标操作，还依旧亏损的根本原因之一。

通常情况下，量价指标的理论准确率在（70%-85%）左右徘徊。而我们实际操作中，还需要考虑自身心理因素（熟练度）与外部其它干扰因素（波动）。换而言之，实战过程中量价指标的准确率远远低于理论准确率。

特别是初学者，实战操作的准确率就更低了，估计大多数都是50%左右。50%意味着，向上帝祈祷，完全看运气。不是左边就是右边。因此，对于那些还迷恋量价指标的童鞋，是该思考思考了。指标不是越多越好，而是越熟练越好，越精越好。与其手握一大堆指标，不如熟练精通一两个指标。比如均线或MACD等等。很多老股民基本都是指标王类型的，手上都是好几十个甚至上百个指标，但操作的结果多以悲剧居多。原因很多，但有一点估计是相同的。即：指标太多，不知道选什么。十八般武艺，没有一样精通的，终归是江湖小丑。

三：缠论机会

要想在市场上持续获利，一定要建立起自己的交易模型，而不是靠简单的量价指标。如果量价指标有多就有用，程序员早就集体辞职转行了。

禅师所讲的三个独立的系统，构筑一个交易模型。

01、缠论结构（指标系统）；

02、某种比价关系 ；

03、动态基本面。

这三个系统同时建立，可能有一定难度，但禅师所讲的笔的表里关系，其实也是可以构筑一个交易系统的。因为很显然，笔的表里关系不是根据价格与成交量编辑而成的，与常用的指标性质不一样。其次，就是我们双子星组合所讲的，业绩集体行为，即等于动态基本面。视频讲解有，这里就不再重复了。当构筑好交易模型，你只需要花些时间去熟练他，接下来的财富增长就是顺带的结果了。因为成功就是不断的复制过去的成功，因此，重点是熟练自己的交易体系。

注意：以上所有内容只作为模拟统计参考，不作为具体买卖指导！风险自负！