通过18次止损,我终于领悟到交易的真谛

截断亏损让利润奔跑,这是操作的基础,也是操作的大体思路。了解并接受这个市场认识,基本上就把握住了市场的门道。至于市场走势,是无法准确预测的。


通过18次止损,我终于领悟到交易的真谛_第1张图片

在交易的第一年,我处于一种懵懂的状态,对市场知之甚少。第二年,我致力于寻找一个能赚钱的机械交易系统,尝试了各种技术工具,如均线、MACD、形态、RSI、KDJ等,感觉自己都快成为专家了(实际上只是半桶水而已)。


在交易中,与其他人一样,喜欢预测方向,寻找阻力与支撑,倾向于在感觉方向大致正确时开仓。止损一般设在阻力之外,而有一次,我设置了一个小时的阻力位止损,同时设立了支撑位止盈。然而,当天市场走势不顺,我在一整天的震荡中等待,直到接近止损时,我进行了技术分析,认为行情一定会下跌。于是我将止损改在了一个四小时的阻力位,还加仓了。


第二天,不幸的事情发生了,价格继续向我的止损奔去。尽管我感到不安,但市场仍在盘整,这真是一种折磨。到了下午,我依然相信自己的“技术专家”身份,找到了一日的阻力位,认为那里一定会阻挡价格。最后,价格穿过日线阻力,一路飙升。我无法接受这样的结果,最终爆仓了。


在那段时间里,我感到痛苦和消沉,几天都吃不下饭。这是我信心的一次重大打击。经过反思和自我复盘,我发现自己亏钱的方式与大多数技术水平有限的人无异。我开始调整止损和止盈的位置,从小时级别逐渐修改到日线阻力。我尝试将亏损限制在小时级别,而将盈利逐步放大到日线级别,甚至不设止盈。最终,我成功地连续17次打掉止损,我告诉自己:“大不了再爆仓!”就在我几乎要放弃的时候,第18次机会来了,我平仓了,一次就弥补了前面所有的亏损,还有利润。自那以后,我进入了一个全新的交易境界。


所以,如果没有领悟“截断亏损,让利润奔跑”的道理,即使讲再多的技术和方法,也只是纸上谈兵。只有当交易者的境界层次到了时,简单的招式才能发挥出强大的效果。


通过18次止损,我终于领悟到交易的真谛_第2张图片

学习交易的人,会看很多书,很多书会写到,交易最终应趋于机械化单子当系统给出信号时,跟随信号操作,尽量减少主观参与为佳。这些书籍多是在上个世纪写的,当时绘图依赖手工,获取报价还需付费,技术分析是专业人士的专属领域。


进入新世纪,电脑和网络的普及使普通人也能业余参与交易。随便问一个交易了几个月的,都能讲述各种K线形态的含义,技术已然广泛普及,电脑的普及也使普通人能开发技术策略。学习了几个月的人就有当年职业人士的技术知识和开发策略能力,市场也随之进化。


如同世间之理,一个赚钱的策略普及后,其所能赚的利润会逐渐降低,到最后可能变为负期望。蜡烛图技术在技术的原始时代赋予本间宗久日本首富的地位,当时他只需机械执行即可。但现在仅机械执行,可能会时时质疑技术是否被忽悠。在当时策略普及较慢的情况下,作者们常声称该策略永久有效,但如今若将信心寄托于一个机械系统,在如今信息传播飞速的时代,则危险性极高。


交易所能依靠的,只有自己。我并非说机械化交易走不通,市场之路千千万,每一条路都是人走出来的。如何扬长避短,是欲走机械化交易者需思考和探索的。许多人可能认为主观交易变化多端、难以掌控。其实这些看法只是给自己设限,如不突破,交易多久都只是亏货。


要突破限制,需要思考。对于交易而言,最重要的就是深入且批判性的思考。没有思考,就难以突破市场和交易的重重迷雾。道路众多而让人无所适从,只有通过深入思考,才能找到属于自己的路。


主观交易的一致性在于心法,而非招式的一致。情绪问题不应被克服,而应避免,应将情绪失控扼杀在摇篮中。


知道只是表面理解,而悟道则是深入骨髓,能本能地知道该怎么做。为何入场要精心,止盈要粗略?这其实是领悟截断亏损、让利润奔跑之后的衍生。入场要精心是因为要尽可能减小止损,止盈要粗略是因为精心止盈会变成截断止盈。止损好比逆水行舟,不截断只会让损失越来越大。浮盈好比顺水行舟,无为而治是心法。


知道和悟之间,是行。经历过亏损的痛苦,才会本能的避免亏损;经历过盈利的喜悦,才会本能的追求盈利。反之亦然。


截断亏损和让利润奔跑是一体两面,不能截断亏损,也做不到让利润奔跑,反过来也是。

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