ENHANCEMENT2ZEHENC_SAPMF05A."activeversion*FI20221215：固定资产业务过渡科目摘要增强功能WAITUPTO1SECONDS.READTABLExbsegWITHKEYhkont='1601990001'.IFsy-subrc=0.DATA:lt_bkdfTYPETABLEOFbkdf,lt_bkpfTYPETABLEOFbkpf,ls_bkpfTY

提纲:不同汇率情况下的立账;不同汇率情况下清账;汇兑损益的计算与科目集成.外币业务的处理主要是汇兑损益评估，正确计算汇兑损益。如何正确计算汇兑损益呢？外币业务在我们清账业务中，是如何实现汇兑损益评估，计算汇兑损益的？我们以一个实例来看看此类业务是如何处理的。一．立客户发票创建一个国外客户900005（美元客户），输入客户发票，金额为2000USD，汇率为USD/RMB8.85：Tcode：F-22

本文件是在初学过程中总结，适合初学。提纲:定义报表版本OB58;分配科目到报表版本FSE2;F.01中本利润不同之处.说到财务报表版本，其实也就是定义个资产负债表损益表的结构，这个报表版本不同于用FGI4，FGI1建立那个报表。这个报表版本定义好了，可以有多种用途，一是作为科目余额表用；二是当作资产负债表；三是当作利润表用。可以说一表搞定，三表立即搞定。下面我来看看如何定义这个报表版本？报表的逻辑

本文件是在初学过程中总结，适合初学。目录一．定义特殊总账（一）定义特殊总帐标示（二）维护特殊总帐标示对应的科目（三）维护特殊总帐标示对应的特性

本文件是在初学过程中总结，适合初学。目录（1）预提时：如预提的是2018年10月份的（2）支付时，如果2018年11月份支付的有10月的预提，也支付的有11月份预提，则：一.预提时的配置和作业二.支付作业，清理未清项。首先我们来剖析一下公司的预提业务处理。公司的预提有二种一种是按发货数预提，一种是按当月开票对应的发货额预提（是没有扣除票前折扣的金额）。预提的比例是依据合同

请参见提纲:退回时录入退单;收到卖场开票时,录入销单将原退单冲平;MM做收货过账,立过度科目;FI立供应商发票清过度科目;应收应付对冲.SAP-FI配置与业务解析之客户退货用回购模式业务处理业务情景：1000

本文件是在初学过程中总结，适合初学。提纲:退回时录入退单;收到卖场开票时,录入销单将原退单冲平;MM做收货过账,立过度科目;FI立供应商发票清过度科目;应收应付对冲.客户退货公司回购是一种比较特殊的业务，它是指客户在退货时，客户以一种销售的方式销给公司，公司从客户处购进，从而形成应收与应付对冲，不形成退货的账务处理。在这种作业下同一客户主数据即是客户，又是供应商。在很多ERP系统都是按正常退货处理

本文件是在初学过程中总结，适合初学。提纲:定义功能范围SPRO;在成本中心和科目上指定功能范围;在凭证中的运用.功能范围在SAP中有两个基本的作用：一是对各项费用的划分，如管理费用、营业费用、物流费用等；二是减少科目的设置，对于费用明细科目相同，在实际作业中需要记入不同的总账科目的，如薪资，在业务部门发生时，要记入营业费用，在管理部门发生时，要记入管理费用，SAP系统中就可以只要设置一个薪资明细科

本文件是在初学过程中总结，适合初学。提纲:内部订单的用途;定义并维护订单类型SPRO;预算和计划的编制;实际过账.一、内部定单作用内部订单在SAP系统中主要是用来归集费用，执行费用计划、预算、分析等功能。具体来说内部订单具有如下功能：归集费用。费用归集是指按订单来收集实际过账到各种订单的费用。通常情况下是在录入会计凭证时，对应的费用科目，输入一个订单，当然在字段状态组中需设置为必须输入，订单才能输

SAP总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。SAP称之为留存收益科目。在项目实施中有两种处理方式：一是设置为"本年利润科目"，这样所有的损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目，而利润分配表中的科目视同资产负债表科目，结转未分配利润用于手工凭证处理；另一种是设置为"未分配利润科目"，这样所有的损益表科目和所有利润分

会计凭证的录入，包括会计凭证头层信息和行层信息的录入。头层信息是针对整个会计分录适用的信息，包括公司代码、过账日期、凭证货币、凭证类型等；而行层信息则是具体的借贷方分录，在行中除了一般理解的自然科目和金额外，还有附加反映的属性，如成本中心、客户等。总账会计凭证记账码：由两位阿拉伯数字组成，用来区分各类记账事项，同时控制着行项目记账的帐户类型、借方还是贷方以及行项目输入时的界面布局。40：借方入力5

事务：XK01帐户组：决定该供应商的编号方式及编号范围；是否属于一次性供应商；供应商主数据上字段的状态双击条目进入详细页面编辑电话等信息。统驭科目：当给该供应商记账时，系统记入到应付的什么科目。付款条件：供应商应付款适用的付款条件，决定计算到期日时的收付基准日、帐期天数及折扣等。财务页面的付款条件应用于直接在FI中创建的应付发票；采购界面的付款条件应用于MM模块创建的采购订单，并在其后延续应用到发

一、财务借（Debit）贷（Cebit）“借贷”本身没有任何实质意义，如同名字一样是个代号。有借必有贷借贷必相等。如何判断记在借方（D）还是贷方（C）？首先分清楚涉及哪几大会计科目，具体的会计科目到底属于六大类科目中的哪一大类。关于会计分录究竟属于哪类科目（常用的见附录），根据经验总结或看资产负债表及利润表。六大会计科目：资产类、负债类、有者权益类资产=负债+所有者权益利润类、收入类、费用类利润=

资产转移可以分为，公司代码内和公司代码间两种模式。分别使用tcode:abt1n abumn.公司代码内一般直接改资产所属成本中心就行了，但如果想修改原资产的类别，就可通过内部转移来实现。配置如下(实际配置时从后往前，这里只是方便分析): 定义资产转移变式.公司代码间的资产转移变式- Z2 ,在此审批类型1：表示跨公司代码， 相对应的报废类型和购置类型230,145  公司代码内的资产转移变式 4