亮剑！2000亿大基金力挺，国产芯片春天来了?

最近，国家集成电路产业投资基金二期正式落地，注册资本为2041.5亿元。

国家大基金在2014年正式进场，一期规模1387亿元投向了超过70余个项目，已投资企业带动新增社会融资约5000亿元。 第二期无论是投资规模，还是投资规格，都是空前巨大。

简单回顾2019年，我国芯片业百花齐放，麒麟990、华为天罡、紫光青藤510等都在全球芯片领域占有一席之地。 爆发背后还有另一层含义，“中国芯”国产替代迫在眉睫。

早在2015年我们就设定好目标，2020年中国芯片自给率要达到40%、2025年要达到50%。 这次大基金二期落地，我认为除了芯片之外，芯片设备也是国产替代空间最大的行业之一。

一、国产替代下的2500市场

1块芯片的诞生，从无图形的晶圆片，要经过刻蚀、光刻、薄膜等大量步骤，每一个步都离不开芯片设备。 所以，芯片大面积爆发之下，国内芯片设备市场也在快速扩张。

第一、庞大的芯片设备销售额、投资额。 2018年，全球半导体制造设备销售总金额达到645.3亿美元，同比增长14%，创下历史新高。 中国大陆销售额为131.1亿美元，超过中国台湾，首次跃升为全球第二大设备市场。

（中国大陆半导体销售额）

据SEMI统计，2017-2020年，全球将有62座新晶圆厂投产，其中26座坐落在中国大陆，占总数的42%。 年均投建资金高达2500亿元！

当前我国半导体设备整体本土化率在10%左右，接下来既是挑战，也是巨大的替代机会。

第二、晶圆厂的采购加速。 上述26家晶圆厂建设高峰期在2018年，这就造成芯片设备采购扎堆，高峰期会扎堆在2019年-2020年。 这种情况也反映在A股芯片设备公司的业绩上。

比如至纯科技，国内高纯工艺设备龙头，上半年营业收入为3.32亿，大幅提升了76.26%。 净利润同样飙升了126.02%。 公告次日，股价就出现涨停！

（至纯科技）

有意思的是，今年以来，A股酝酿“科技牛市”，大量科技龙头股创出牛市以来的新高。 而芯片设备才刚刚开始启动。

当前距离2020年仅有不到2个月的时间，而明年替代率将达到40%，必然是芯片设备急需“补缺口”的关键时刻。

所以，芯片设备龙头是2020年芯片投资的巨大主线之一，大家不妨适当留意这类公司的动态。

二、风再起时，谁是芯片设备龙头？

参考今年涨幅最大的20家芯片龙头，一共整理了3个共同点，在此作为芯片设备的投资逻辑。

第一、大基金的受益者；

一二期基金预计撬动合计万亿资本参与国内半导体行业，这将直接刺激资本流入半导体设备。

打个比方，大基金一期受益者之一的北方华创，2019年股价最大涨幅达到120.5%！

（北方华创）

第二、核心技术；

半导体设备行业技术难度高、研发周期长、投资金额高，堪称人类智慧集大成产物。

拥有核心技术，公司越容易在庞大的替代空间，拿单拿到手软。 至纯科技是最好的例子。

第三，优秀业绩；

回顾这一轮“科技牛”，无论是领头羊沪电股份，还是至纯科技等芯片设备龙头，业绩都超过100%。

所以，不妨参考刚刚发布完毕的三季报数据，挖掘下一个“北方华创”。

为了方便感兴趣的网友观察，我们结合上面3大特征，整理了一份“10大芯片设备龙头”清单，一共10家最有实力的芯片设备公司，凭借实力，在今年国产替代步伐拿到不少订单。

尤其是3家芯片设备公司，三季报业绩翻倍，11月份必须“划重点”。

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