用友U8.72总账报表速学手册

用友U8.72总账报表速学手册.doc

 

 

 

 

1. 总账系统

点击左下角的业务工作项在业务导航中进行执行“财务会计→总账”命令，进行相关设置。

• • 选项设置

执行“总账→设置→选项”命令，切换至“选项”界面的“凭证”标签页，设置“制单控制”、“证控制”、“凭证编号方式”等功能，请根据单位具体需要进行设置。

 

• • 录入期初余额

执行“总账→设置→期初余额”命令，打开“期初余额录入”界面，录入相应会计科目的余额及发生额数据；录入期初余额完毕，一定要单击“试算”按钮验证是否试算平衡。

• • 填制凭证

在“总账”流程导航界面，点击“填制凭证”图标打开“填制凭证”窗口，单击工具栏上的“增加”按钮（或直接按下，选择“凭证类别”、修改“制单日期”、录入“附单据数”信息，再录入“摘要”、“科目名称”、“金额”（辅助核算）等信息，单击“保存”按钮即可。

 

【即时查询余额】：填制凭证时，录入相关会计科目，单击工具栏上的“余额”按钮，系统会显示该科目“最新余额一览表”以方便即时查询科目的最新余额。

【插入/删除分录】：填制凭证时，单击工具栏上的“插分”按钮可以在2条分录之间插入一条空白分录；单击“删分”按钮可以删除一条有数据的会计分录。

【生成红字冲销凭证】：填制凭证时，执行“制单→冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”界面，选择1帐记账的凭证，单击“确定”按钮会快速生成红字冲销凭证。

 

【生成常用凭证】：填制凭证时，执行“制单→生成常用凭证”命令，打开“生成常用凭证”界面，录入“代号”、“说明”信息，单击“确定”按钮生成常用凭证。

【调用常用凭证】：录入凭证界面，执行“制单→调用常用凭证”命令，打开“调用常用凭证”界面，键入“常用凭证代号”单击“确定”按钮生成凭证。

• • 修改凭证

没有进行出纳签字、主管审核的凭证，直接修改保存即可；使用“客户往来”等辅助核算凭证，光标放至相应会计分录，点击“备注”栏辅助信息，进行相应修改即可。

【作废/引入凭证】：填制凭证窗口，点击“上张”、“下张”方向箭头找到要作废/引入凭证，执行“制单→作废/引入凭证”命令，可以作废/引入单张凭证。

【删除凭证】：先执行“制单→作废/引入凭证”命令作废凭证，然后执行“制单→整理凭证”命令，选择凭证期间，打开“作废凭证表”单击“全选”按钮，最后单击“确定”按钮即可删除作废凭证；单击“是”按钮整理凭证断号，反之单击“否”按钮。

 

【注意】：只有主管未审核、出纳未签字、未记账前的凭证可以修改；已经审核、签字、记账的凭证，只有在反结账、反记账、取消签字和审核状态后才可以修改凭证。 

• • 审核凭证

点击“总账”流程导航界面的“审核凭证”图标，在“审核凭证”界面选择要审核凭证月份，单击“确定”按钮；在“凭证审核”列表，双击打开一张凭证，单击工具栏上的“审核”按钮审核单张凭证；执行“审核→成批审核凭证”命令，成批审核未审核凭证。

单击“取消”按钮取消审核单张凭证；执行“审核→成批取消审核”命令，成批取消审核。

【注意】：审核凭证与取消审核凭证必须是同一用户，制单与审核不能为同一用户。

• • 记账

点击“总账”流程导航界面的“记账”图标，打开“记账”凭证列表，根据向导单击“下一步”按钮，单击“记账”按钮进行试算平衡，单击“确定”按钮进行记账。

执行“总账→期末→对帐”命令，在“对帐”界面同时按下键，系统弹出“引入记账前状态功能已被激活”提示信息，单击“确定”按钮；执行“总账→凭证→引入记账前状态”命令，选择引入方式，单击“确定”按钮；输入账套主管口令，单击“确定”按钮进行反记账。

 

• • 月末转账

执行“总账→期末→转账定义→期间损益”命令，打开“期间损益结转设置”界面：首先选择凭证类别，接着选择本年利润科目，最后单击“确定”按钮（初始化工作）。

 

点击“总账”流程导航界面的“月末转账”图标，打开“转账生成”界面：选择“结转月份”、“期间损益结转”、“结转类型”单击“全选”按钮再单击“确定”按钮。

 

• • 月末结账

点击“总账”流程导航界面的“结账”图标，打开“结账”向导，单击“下一步”按钮，单击“对帐”按钮（试算对帐），单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮进行月末结账。

 

结账逆向操作，打开“结账”向导，选中最后1个已结账月份，同时按下输入账套主管口令（只有账套主管有权限反结账），单击“确定”按钮反结账。

1. 财务报表

财务报表可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能，适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门（自定义报表）。

• • 术语说明

【关键字】：是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。从用友软件帐务系统、业务系统取数报表必须设置关键字。

系统共提供了6种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个不重复的关键字：

1. 1. 1.  单位名称：字符（最大28个字符），为该报表的表页编制单位的名称；
      2.  单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表的表页编制单位的编号；
      3.  年：数字型（1980～2099），反映该报表的表页的年度值；
      4.  季：数字型（1～4），反映该报表的表页的季度值；
      5.  月：数字型（1～12），反映该报表的表页的月份值；
      6.  日：数字型（1～31），反映该报表的表页的日期。

【格式状态】：在格式状态下设计报表的格式（行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字）及报表的单元公式（计算公式）、审核公式、舍位平衡公式。

在格式状态下所做的设置对本报表所有的表页都发生作用，但是不能进行数据的录入、计算等操作；只可以看到的是报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。

【数据状态】：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。

在数据状态下时，所能看到的是报表的全部内容，包括格式和数据：

1. 1. 1. 表头：表头的涵义就是来反映这张报表的性质。例如：资产负债表、损益表等。
      2. 表体：是由很多单元格组成的。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1-9999表示，用字母A-IU表示的是列标。

【单元公式】：在格式状态下，执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，可以根据“定义公式”向导使用“帐务函数”及“数学运算符”编辑报表单元的数据公式。

【审核公式】：用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确，需要用“审核公式”菜单项定义。执行“数据→编辑公式→审核公式”命令，编辑报表间勾稽关系。

【组合单元】：在格式状态下，执行“格式→组合单元”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）组合为一个大的单元。

组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如把B2到B3定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“B2”、“B3”、或“B2:B3”表示。

【区域画线】：在格式状态下，执行“格式→区域画线”命令，可以将同一行/列相邻的几个单元（多行多列的平面区域）画上“网线”、“横线”、“竖线”等方式显示。

【格式设计】：在格式状态下，执行“格式→表尺寸”命令，可以设置表的行数、列数；执行“格式→行高/列宽”命令，可以设置表的行高、列宽；单击“确认”保存。

 

【单元属性】：在格式状态下，执行“格式→单元属性”命令，可以设置单元类型、字体图案、对齐方式、边框的显示方式（在设置自定义报表时非常有用）。

 

【报表计算】：格式状态下定义好单元公式，进入数据状态后，当前表页的单元公式将自动运算并显示结果；当单元公式中引用单元的数据发生变化时，公式也随之自动运算并显示结果。

执行“数据→表页重算”命令，重新计算所有表页的单元公式。

• • 生成报表

执行“文件→新建”命令，选择“模板分类”及行业报表模板（例如：新会计制度行业、资产负债表），单击“确定”按纽，打开财务报表模板，切换至“数据”状态。

执行“数据→帐套初试”命令，选择“会计年度”及“帐套号”单击“确定”按纽；执行“数据→关键字录入”命令，录入关键字单击“是”按纽生成财务报表数据。

生成财务报表数据后，执行“文件→另存为”命令，另存到专门的财务报表文件夹；调整报表行高、列宽、单元属性等格式，执行“数据→关键字偏移”命令，调整关键字位置；执行“文件→打印设置”命令，调整打印位置并“打印”出财务报表。

• • 自定义报表

制作一张自定义报表，例如“主营业务利润明细表”要求有数量、单价、成本。

• 单击“新建”按纽，新建一张空白报表；执行“格式→组合单元”命令组合行所在列，录入表头：“主营业务利润明细表”并居中显示。
• 组合第二行所在几列，录入单位名称：北京嘉昌盛融石化有限公司；执行“数据→关键字→设置”命令，增加“年”和“月”关键字，必须设置。
• 执行“格式→区域画线”命令，将表体单元区域画上网线，录入表体显示文字；执行“数据→编辑公式→单元公式”命令，根据向导设置单元取数公式。
• 执行“数据→帐套初始”命令，指定取数的帐套及会计年度信息，单击“确定”按纽；执行“数据→关键字→录入”命令，录入关键字单击“确认”生成报表。
• 执行“文件→页面设置/打印设置”命令，调整打印页面及打印相关设置，单击“打印”按纽打印报表；执行“文件→另存为”命令保存自定义报表。

 

1. 凭证账簿
   • 查询凭证、账簿

【查询凭证】：执行“总账→凭证→查询凭证”命令，单击“确认”查询凭证。

 

【查询账簿】：

1. 1. 1. 1. 执行“总账→帐表→科目帐”命令，查询总账、余额表、明细账等账簿；执行“总账→个人/部门往来账”命令，查询“个人/部门往来”账簿。
         2. 执行“科目帐→客户/供应商往来辅助账”命令，查询“客户/供应商”账簿。
         3. 执行“出纳→现金日记账”命令，查询“现金日记账”出纳账簿；执行“出纳→银行日记账”命令，查询“银行日记账”出纳账簿；
         4. 执行“科目帐→项目辅助”命令，查询“项目管理”项目账簿。
   2. 打印凭证、账簿

使用新式配套耗材的用户，执行“总账→设置→选项”命令，切换至“账簿”标签页，点“编辑”选中“凭证、账簿套打”复选框，选择“非连续”单选按纽，单击“确定”按纽。

执行“总账→设置→总帐套打工具”命令，使用该工具调整凭证、账簿打印效果。

【打印凭证】：执行“总账→凭证→凭证打印”命令，单击“打印”打印凭证。

【打印账簿】：

1. 1. 1. 1. 执行“总账→账簿打印→科目账簿打印”命令，打印总账、余额表、明细账、多栏帐、日记账；执行“总账→账簿打印→辅助账簿打印”命令，打印部门多栏明细账、个人明细账、客户往来明细账、客户往来多栏帐、供应商往来明细账、供应商往来多栏帐、项目三栏明细账、项目多栏明细账。
         2. 执行“出纳→账簿打印”命令，打印现金日记账、银行日记账。

【注意】：使用针式打印机的用户，在“账簿”标签页，选中“凭证、账簿套打”复选框，选择“连续”单选按纽，也可以通过总账套打工具调整凭证、账簿打印效果。

 

 

 

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