金蝶标准版 累计折旧期末余额 总账的累计折旧期末余额 不相等

金蝶标准版 累计折旧期末余额 总账的累计折旧期末余额 不相等

固定资产累计折旧本期发生额 总账累计折旧的本期发生额 不相等

这个问题软件的提示已经很清楚了，固定资产的明细帐和总账登记期末余额不一致，累计折旧的总账和明细账的期初余额不一致，说明这两个指标的期初数录入不一致，需要修改其中的一个，那就要根据正确的数据进行修改了，你首先查找到底哪个正确，然后根据正确的数据修改总账或明细账上的期初余额。

问题表现： 

金蝶KIS标准版8.0，初始化状态，已录入了所有科目初始数据并试算平衡，用账套数据检查工具检查时提示： 检查固定资产余额表的数据:第3 期， 固定资产期末余额(22956800)与总账的期末余额(0)不相等！检查固定资产余额表的数据:第 3 期，固定资产本期贷方发生额(3000000)与总账的本期贷方发生额(0)不相等！检查固定资产累计折旧的数据:第3 期， 累计折旧期末余额(1590008.58)与总账的累计折旧期末余额(0)不相等！检查固定资产累计折旧的数据:第 3 期，固定资产累计折旧本期发生额(2575278.56)与总账累计折旧的本期发生额(0)不相等！

解决方法：

原因：在初始化状态，科目初始数据存放在数据库表 GLINITBAL 中，启用账套后才将数据写入 GLBAL 表中，固定资产初始数据在初始化时则存放于 FABAL表中，且期间为当前账套启用期间，启用账套后数据同样存放于 FABAL，但增加期间为 0 的记录。而账套数据检查工具是以 GLBAL 表中的数据记录与 FABAL表中的记录相对比检查的，所以会有此报错。 

解决方案：账套启用后再用数据检查工具检查即可。