上海亚商投顾：沪指震荡调整 减肥药、华为概念股持续活跃

上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。

一.市场情绪

三大指数昨日震荡调整，上证50午后一度跌近1%，券商、保险等权重板块走势低迷。

华为概念股持续活跃，捷荣技术涨停创新高，精伦电子、丰华股份、三联锻造、荣联科技等十余股封板，诚迈科技大涨超10%。

医药股逆势反弹，减肥药方向领涨，博瑞医药、德展健康、百花医药、丰原药业涨停，常山药业、金凯生科涨超10%。

新型工业化、智能制造板块走强，精伦电子、冀凯股份、卓翼科技、天永智能等多股涨停。

下跌方面，券商等权重股低迷，华创云信、太平洋、首创证券跌超5%；房地产产业链下挫，我乐家居跌停，天房发展跌超5%。

板块概念方面，减肥药、肝素、工业母机、棉花等板块涨幅居前，券商、信托、房地产、ST等板块跌幅居前。两市总成交额7129亿元，较上个交易日缩量525亿。总体上个股跌多涨少，两市近3300股下跌。

个股情绪方面，两市个股涨跌对比1596:3336，涨停跌停个股对比30:29，14只股票炸板，炸板率32%，北向资金净卖出80亿元。

盘面上，市场延续分化整理态势。整体而言当前市场仍处于震荡筑底阶段，因此指数层面出现一定的反复仍属情理之中。由于当前市场呈现出结构性的分化，应对的重点依旧聚焦于持续活跃的科技股方向为宜，在细分轮动中寻找低吸机会。

数据来源：财联社

昨日新型工业化概念开盘大涨，其中德恩精工20cm 涨停。消息面上，全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，会议要求把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

而从市场空间角度来看，以工业互联网为载体的新型工业和经济模式成为中国经济复苏的发力点。预计到2025年，中国工业互联网市场规模达到12688.4亿元，预测增长率为13.8%。

数据来源：同花顺

二.资金聚焦

1.龙虎解密：

9月25日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是剑桥科技、翠微股份、常山药业、亚威股份、科力尔，资金分别净买入2.14亿元、1.65亿元、1.08亿元、8405万元、6608万元，龙虎榜资金榜首是通信设备板块个股剑桥科技。

 以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。

2.龙虎榜资金前三

①剑桥科技（603083），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：通信设备，资金净额买入2.14亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。

1.华为创始人兼CEO任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力。

2.9月18日互动：公司是华为的光模块供应商。目前，公司与华为在电信宽带接入终端、交换机及工业物联网基础硬件和光模块领域存在业务往来。

3.9月18日互动：公司800G光模块的发货数量在千只到万只量级。公司正在将部分设备升级为800G产能，预计第一阶段的产能准备在今年第四季度初完成，届时800G将达到每月1-1.5万只的产能。

4.已直接以及通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品。微软对于算力需求的增长无疑为相关供应商提供了市场机会。

数据来源：同花顺

②翠微股份（603123），资金净额买入1.65亿元，所属板块：保险及其他。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。

1.公司主要从事商业零售业务以及银行卡收单业务。公司的主要产品包括百货业务、租赁业务、超市业务、第三方支付。

2.、全资子公司海科融通已积极参与央行数字货币研究所指定运营银行签署合作协议，进行系统对接，推进数字人民币受理的系统建设。

3.22年5月10日互动：公司投资的翠微新生活基金间接持有字节跳动少量股权。

数据来源：同花顺

③常山药业(300255），净额买入1.08亿元，所属板块：化学制药。上榜原因：连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券。

1.5月23日互动：公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。艾本那肽是利用药物亲和力偶合物（DACTM）技术，将艾塞那肽进行化学修饰后，与重组人血白蛋白结合形成的GLP-1长效制剂。

目前艾本那肽三期临床试验，受试者已经全部出组。8月31日互动：公司一直在按计划积极推进艾本那肽三期临床项目，在6月27日数据揭盲，目前进展顺利，预计在今年年底前向CDE进行NDA申报。

2.公司主营业务是研发、生产和销售治疗心脑血管疾病药物。公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素粗品、肝素原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的领军企业之一。

 数据来源：同花顺

3.机构资金参与前五个股：

昨天机构资金参与度前五名中最高的股票是翠微股份，公司所属行业保险及其他。

1.传闻抖音大模型即将获批，2020年7月28日回复称公司投资的苏州翠微新生活间接涉及了对字节跳动的投资。

2.公司是北京海淀国资委旗下的商业龙头企业，“商业+第三方支付”双主业，已支持数字人民币支付收款。子公司海科融通与央行央行数字人民币研究所指定运营银行签署合作协议，进行系统对接，推进数字人民币受理的系统建设，推出了兼容二维码扫码支付的“海码”、扫码盒等新兴支付工具。

3.公司通过股权基金或直投涉及了科创领域的投资。公司持股核芯达20%，其中直接持股6%，间接持股14%。核芯达是北汽集团与Imagination、翠微股份合资成立，是第一家由中国国有整车企业与国际芯片巨头合资成立的汽车芯片设计公司。

 数据来源：同花顺

4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：

昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。

剑桥科技（通信设备）得到苏南帮和量化基金游资的关注；

翠微股份（保险及其他）得到量化基金和知名游资的关注；

科力尔（电力设备）得到炒股养家和苏南帮游资的关注；

卓翼科技（消费电子）得到量化打板和上塘路游资的关注；

华脉科技（通信设备）得到北京中关村和苏南帮游资的关注。

数据来源：同花顺

• 个股高度

连板个股：昨日连板股总数有1个，较上一个交易日增加6个，两市最高连板四连板。

总的来说，个股上：市场的赚钱效应主要围绕着华为产业链以及减肥药两大方向所展开。其中华为链中核心高标录得捷荣技术19天14板，减肥药龙头常山药业近11个交易日涨超150%。

在核心高标不断向上开拓市场空间的背景下，这两大方向资金正反馈明显，短线的情绪与指数呈现背离的态势，上周五的连板股悉数晋级，连板高度达至四连板。预计近期以华为、减肥药为代便科技风格的炒作仍蒋继续，可重点关注细分板块轮动中的低吸博弈机会。

参考资料：同花顺、财联社

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