加密市场波动:地缘政治与美股走弱引发不确定性!

   伴随着国庆假期的结束,多日波动率维持低位的加密市场也似乎开始苏醒。近期多次突破28000美元未果的比特币,于9日15:00开始从27800美元附近下跌,最低跌至27260美元,同期以太坊也至1550美元左右,创近半个月来新低。

   Coinglass数据显示,此次波动前后的一小时全网爆仓超5000万美元,其中比特币爆仓约900万美元,以太坊爆仓约800万美元。总的来看,虽然这次下跌虽然整体幅度并不大,但爆仓金额却超过5000万美元,也即单位价格的仓位密度相对较大,这或许说明在低波动率不断持续的大背景之下,大家已经开始博弈加密市场即将走出震荡区间的预期走势。

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以太坊基金会“卖币”?

    在本轮下跌之前,以太坊基金会地址通过Uniswap将1700枚以太坊换成276万枚USDC,引发市场遐想。

    过去以太坊基金会经常在相对高点出货,被部分社群称为「逃顶大师」,而这次交易更是鲜见地在Uniswap上直接交易,链上可看出100%明确卖币动向,与过去的转移至中心化交易所的方式有所不同,目前尚无更多讯息表明以太坊基金会的变卖用途为何。

    值得一提的是,以太坊创始人Vitalik Buterin两个月以来已转出超过4400ETH,或许是市场低迷,以往低调的Vitalik的一举一动也格外引人注意。虽然以太坊基金会与V神交易的整体金额不大,但对市场情绪的影响远远大于实际抛压。

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中东冲突的潜在影响

   10月7日,巴以爆发近年来最大规模冲突,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)与以色列爆发新一轮军事冲突,中东地缘政治风险拖累全球石油供应的可能性升高。

    截至下午7时许,美国WTI原油期货价格上涨3.78%,报85.92美元/桶;布伦特原油期货价格上涨3.36%,报87.67美元/桶。全球投资研究公司Alpine Macro指出,如果冲突扩大,可能会促使油价持续上涨,最极端的情况下,以色列袭击伊朗的核设施,油价或飙升至150美元/桶以上。

    而这无疑会使美国的抗通胀进程雪上加霜,进而推高美联储未来选择继续加息的可能性,因此比特币作为“风险资产”,受加息预期走强的影响,下跌似乎也情有可原。

    不过比特币的“避险资产”与“风险资产”的二相性,其实一直是一个吊诡的话题。要知道,虽然此次的地缘政治动荡中,比特币并未因“避险资产”属性而出现大涨。但2020第一周,同样是中东局势的骤然升级,比特币就在“隆隆”巨响的紧张局势中当日大涨逾5%,随后一路上行,完美自证了关于“数字黄金”的避险资产属性。

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美股盘前走弱

    虽然在过往的历史中,比特币曾一度摆脱美股市场,走出了独立行情。但在过去的十年里,比特币与美股市场的走势基本一致,且这种正相关性在2022年后表现得尤其明显。而这种相关性也表明,美国的经济状况与货币政策对于比特币的影响可能也越来越重要。

    截至10月9日,比特币与美股标普500指数近三十天的价格相关系数为0.348,一周累计上涨了0.002。值得注意的是,美股三大股指期货今日开盘即大跌,纳指期货开盘跌0.6%、标普500指数期货开盘跌0.7%。截至下午7时许,纳斯达克100E-mini期货的跌幅仍高达-0.75%。此外,上周公布的9月非农新增就业33.6万,大超市场所预期的17万,不过非农数据公布当日加密市场即先急跌后拉涨,基本消化了此次超预期数据的影响。

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总结

    综上所述,虽然目前加密市场出现了一定程度的波动,但是否意味着加密市场即将走出震荡区间尚不确定。市场参与者需要综合考虑诸多因素,如地缘政治冲突、美股市场走势以及加密市场的特殊属性。随着市场进一步演变,加密市场的未来走势仍存在着许多变数,投资者应保持理性并采取相应的风险管理措施。

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