2021年2月第1周——本周悲喜交加，持仓总收益创新高（2021/2/7）

    本周持仓总收益创新高，本周收益46428，持仓总盈利162000。

    悲

    本周是悲喜交加的一周，上海机场持仓成本70，悲的是持仓占比第二的上海机场因为跟中免签订了关于租金合同的补充协议，这周一开盘连吃三个跌停，上海机场的盈利由盈利4W+变为-6W+，光上海机场的收益回撤就差不多10W+左右。

    上上周上海机场连续一周一直是上涨的，结果因为上周五收盘时发布的租金补充协议，这周一一开盘就跌停，接连三个跌停，当持仓占比的股票遭遇了这种黑天鹅事件之后，内心的压力还是无比巨大的，上周末和这一周，我一直在思考自己对于上海机场的持仓逻辑是不是出现了问题以及自己针对这种黑天鹅事件自己的处理方式是否正确，以后遭遇相同情况自己应该如何应对。

    针对这次上海机场出现的情况，我的理解是：

    补充协议的签订，是上海机场短中期持有逻辑发生变化跟其长期价值依然存在之间人们关于资金时间成本上的冲突。

    短中期而言，补充协议让上海机场在2025年前失去了对免税这个大蛋糕的想象空间，哪怕疫情好转了，对很多人而言持有上海机场的短中期逻辑发生了变化，相对这几年的资金时间成本，上海机场不再适合短中期持有，所以导致这周一开盘，很多机构和大资金毫不犹豫选择离场。

    但是从长期而言，上海机场的价值并没有消失，甚至其价值几乎不会在2025年才会体现出，有可能2022年或者2023年就提前在股价上反应出来，价值体现的时间关键点在于疫情好转，不在于要等到2025年上海机场跟中免重新签订的合同，有可能疫情局势一好转，上机的股价上就会有所反应，但是如果到时候上海机场跟中免重新签订的合同利好，会助推上机猛拉一波，我对于现阶段上机的理解是利空出尽，只是时间拐点很难判断，有资金几年时间成本无收益的风险，适合长期提前埋伏，长期持仓，能当作养老股最好，我也没有周三进行补仓，是这周四和周五感觉上海机场这支股票的市场情绪基本稳定了，然后再进行买入。

    喜

    喜的是持仓占比第一的牧原股份这周不断上涨，持仓成本80，现阶段收益约15W+，有一天接近涨停，当天差点手握一支跌停股一支涨停股，这也是为什么上海机场这周下跌这么多，我的持仓收益仍然能够创新高的原因，这也说明了分散持仓的重要性。

    现阶段持有：

    牧原股份5900股；

    上海机场6000股；

    中国中免500股；

    中国平安1000股；

    中概互联12100股；

    现阶段在考虑泸州老窖、五粮液、宁德时代、药明康德相关股票，后续有机会的话往这些股票和持仓股票集中。