反思：一个股票亏损12万，亏损的经历远比赚钱的经历宝贵太多……

今天看一篇帖子，我觉得很有借鉴意义，希望大家不会重蹈覆辙，里面的精华内容分享给大家：

从一只股票赔了十几万,深夜睡不着，写下来这篇总结，望大家能受启发。

查理.芒格说：现在人的问题，就是欲望太旺盛，而反思又太少。佛教讲八万四千法门皆是为得道成佛而设，成为一个成功的投资者肯定也有不少修炼之路要走，很多时候我们往往不知道法门在哪里，哪里是我们努力的方向。其实，每一个失败的投资都是有因有果，值得深入复盘。

三花智控这只股票是在年初的时候外资大批买入的时候介入的，最开始18.48元建仓，分批买入，买了三万股，平均成本价17块左右，一直觉得机构增发的15块成本，应该比较有安全边际，没有想到一路跌破了12, 在中报出来以后极度失望，开盘13.87就减仓了1万股，跌破12元又止损了1万股，目前只剩下1万股底仓了，亏损12万，这是目前我亏损最多的一只股票。对象、时机、力度我觉得都出现了一些低级的错误，值得深入的反思。

先从对象的角度进行分析，

高毅的冯柳的操作手法和我比较相似，“用满仓来抵御系统上行的风险，用选股来抵御系统下行的风险”，我的操作习惯也是满仓，凡是有利有弊，习惯满仓就必须做好危机应对，第一你的股票要仓位之间一定要弱相关，第二股票要有安全边际，一定要跌透或者估值合理，第三在关键止盈止损位一定要果断降低仓位。

1）持仓机构一定要健康。

在对象选择上我犯了一个错误就是相关行业选了两只股票，且都是重仓，行业出现问题导致形成灭顶之灾。三花和美的同属于家电行业，而18年家电股大跌，最大回撤都在35%以上，导致自己业绩不理想，以后选择股票，一定是要行业弱相关，避免系统性风险。只有退潮的时候才能看出谁在裸泳，熊市的时候只要你的防御体系有一点漏洞就会被轻松击破。之前对仓位结构也有认识，但没有切肤之痛，感受不深，这次的确是印象深刻。以后每只股票的持仓比例不超过25%，选取行业一定是弱相关。

2）跟踪数据要全面，不能被部分数据蒙蔽了双眼。

一直在产线在线跟踪三花产品的数据，只看到空调阀上半年增长在20%以上，汽车销量尤其新能源汽车销量增长迅猛，推测业绩肯定差不了，因此自己信心满满，一直没有止损的意识，反而觉得自己心里有底，没有想到微通道和洗碗机业绩那么差，以后要么掌握全面的数据，要么就不要盲目自信，尤其不要轻信董秘信誓旦旦的答复。掌握一个企业的数据既要全面，又要抓住重点，不能被数据蒙蔽了双眼，当行情趋势和你的预判不一致的时候一定要检查自己的逻辑和数据，看有没有漏洞，否则掌握部分数据可能比不掌握数据失败的更惨。

3）高估值的去买好公司可能亏很多钱。

买入三花的时候我没有进行深入的估值分析，当时没有估值的意识。不管是从行业对比，还是企业自身的历史动态的PE还是PB对比，当时三花都属于估值高估的状态，我发现问题后并没有及时纠正，还幻想着卖个高价再退出。

然后从时机的角度进行分析，

1）一切都要慢慢来，莫要追高买入尝苦果。

在充斥着贪婪和恐惧的资本市场，慢慢来可能是对投资者最大的挑战了。看到外资疯狂买入，没有沉住气，还是追高了，如果按照我现在的操作规则，至少要在最高价格的基础上打个七五折开始建仓，那么16左右建仓，买到13，平均成本控制在14也不至于现在这么被动。一定要在买点买，买点是什么，就是跌幅要够，至少25%的跌幅，且有下跌震荡下跌动作的完成，永远不要追高。

2）错失良机未及时减仓

建仓完成三花以后，发现自己犯了两个错误，一个是三花和美的严重相关，一个是三花高估，本想着在一个合适位置抛出，尤其是在机构减持前，但18.81那次是最后的逃生机会，那次还有三万多利润，总觉得自己挣的太少了，觉得有机会在20左右出手。发现自己的漏洞或者错误时，第一时间要进行纠正，不要想着再多挣些钱再退出，危机可能随时降临。盈利三万多和亏损十二万，一念之间就是15万。

最后从力度角度分析

在建仓的时候，没有在合适的时机建立最大的仓位，没有在低位多买。如果在极端行情下建立三花的仓位，成本应该在14元以下，我选择的建仓时机首先是错误的，而在极端暴跌行情时我又没有钱买入了，以后一定要大极端大交易，没有买不到的股票，一定要耐心等待自己心仪的价格，在极端暴跌行情时要多买。卖出三花后遇到一次极端行情，大盘跌到了2658点，但我只买了2000股巨石和500股安琪，这个时候应该是大极端大交易，要全部满仓的，如果满仓，自己应该又减亏不少，可惜该有魄力的时候，我又谨慎起来。我现在已经修炼得在别人恐惧的时候不再恐惧，但买入的量没有遵循大极端大交易的原则，还在执行分批买入，导致机会利用不够。

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