走进我的交易室01_引子

引子

要想成功交易，你需要具备几个素质，没有这些素质，你最好不要交易。这些素质包括有纪律，承受风险以及对数字敏感。
除了有纪律，承受风险和对数字敏感，成功地交易还需要 3 个 M——思想，方法和资金。思想意味着形成心理原则，以避免市场的噪音。方法就是分析价格，形成决定的系统。资金就是指资金管理，意味着每笔交易只亏损非常少的资金。
交易是自我发现的旅行。如果你喜欢学习，如果你不怕风险，如果你喜欢回报，如果你决定专心工作，你的前途伟大。你将会努力工作并享受旅途上的发现。

第一部分 新手交易

第 01 章 投资？交易？赌博？

有 3 条路可以进入财富和风险的森林。

第 1 条路，是投资者走的，会走到阳光灿烂的地方。采用投资方式的大多数人都会生存下来，也许没那么富有。  
第 2 条路，是交易者走的，会到达森林的中心。很多旅游者消失了，出来的人都会富有  
第 3 条路是捷径，会把赌徒带入沼泽地。  

聪明的投资者投资者发现经济的新趋势，在大众没有看到机会前开始买入，以此获利。聪明的投资者可以通过坚决持有自己的仓位，不受可怕波动的影响，而收益巨大。劣势是什么？投资需要极大的耐心和超级自信。
聪明的交易者交易者通过赌价格的短期波动而赚钱。如果市场告诉我们价格在涨，就买入；如果上涨趋势结束，就卖出。同理，如果我们分析趋势是下跌的，那么我们可以做空，当下跌到底时再回补。概念很简单，但是做起来很难。
有 2 种方法可以从大众行为中获利。

第 1 个是动能交易  
第 2 个方法是逆势策略。这意味着在背离处下注，以期望市场恢复到之前状态。交易者在向上突破减速时做空并在下跌慢慢结束时回补  

你在交易之前，要知道投资、动能交易和逆势交易的区别。当你进场以后，要按照计划做事。不要在交易中改变自己的战术

有效市场理论
有效市场理论家说赢家是因为纯粹的运气。我认为有效市场理论是其中一个能真实地反映市场的理论。我也认为这是最大的垃圾理论。这个理论正确地解释了市场反映大众的智慧，但错误地认为投资者和交易者都是理性的，他们会一直扩大收益并缩小亏损。
人在独处的时候比较理性，和大众在一起的时候则比较冲动。动。一个交易者关注股票、外汇或者期货时，很容易把自己和大众拉近。
一个理性的交易者可以依靠冷静和原则赚钱。
聪明的交易者坚守自己的原则。他要么使用机械交易系统，要么自己交易，了解市场并进行交易。不管怎么说，他都是按照自己的原则做，而不是凭自己的胆子大—这是他最大的优势。
大众的正常行为是左右摇摆，制造噪音，如果市场没有信号，就要耐心地等信号，而不是强行交易。
业余选手总是找挑战，专业人士则是找有把握的交易。输家在交易时追求激情；专业人士追求最好的机会。快速波动的市场就是最好的交易信号。当大众被情绪左右时，冷静的交易者会发现最好的赚钱机会。当市场平静之后，很多成功的交易者就出场了，把战场留给赌徒和经纪商。20 世界最伟大的投机者杰西·利弗莫尔常常说，有时候要做多，有时候要做空，有时候要去钓鱼。

聪明的赌徒？
如果你赌博娱乐，要遵守一套资金管理的原则。第 1 个原则是限制你每次的风险。
他能承受的娱乐风险就是 5000 元，他从不打破这个限制。钱没了，就在游泳池享受，他的表现和冲动的赌徒不一样，赌徒会用信用卡不停地买筹码，希望转运。一个赌徒，如果没有资金管理，一定会完蛋。