【投资笔记】A股牛市来了?

周末三大利好回顾

  1. 股市:证监会召集头部券商,就之前政治局会议提出‘活跃资本市场,提振投资者信心’’广泛征集意见;
  2. 房地产:深圳,北京均发布’《更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进xxx房地产市场平稳健康发展》'相关文章;此前,广州日报发布广州出台城中村改造新政的文章;
  3. 大消费:国务院7/31举行新闻发布会,介绍回复和扩大消费的措施;

四大拐点分析

  1. 政策拐点:之前的政治局会议,代表政策底确认;但是活跃资本市场的具体落实还有待观望,无非是降低交易成本和增加交易资金利用率;如果具体落实,会带动券商进一步上涨;但是短期不确定性比较高,波动较大
  2. 基本面拐点:下半年有望来临,关注库存周期和政策落实的进展;
  3. 市场流动性拐点:人民币汇率拐点到来,国内货币政策近期有望降准,但是不要特别夸大降准的作用;
  4. 市场情绪拐点:7月A股市场冰点,8月有望升温;

布局策略-逻辑验证

A股关注经济复苏主题,

  1. 房地产中长期依旧不看好,房子作为投资属性的价值越来越低,当作超跌反弹看待;但是可以找房地产周边的低位板块,比如家居,家电;
  2. 汽车板块:下半年重点看好整车和汽车产业链,但是不看好新能源,电池等板块;
  3. 消费:关注免税,食品饮料,电影板块的价值修复,居民可能不太会买大件消费品(房子、车子),但是轻度消费会买账;
  4. 白酒医药:下半年不会有大作为,白酒很难重新被机构报团,医药可以当作长线布局;
  5. 科技:半导体可以作为长线布局,高位AI不看好;

A股建议1)重点1:布局汽车板块,可以在回调时买入 2)重点2:消费板块的低位价值股,食品饮料,电影,家居,免税;3)长线布局医药、半导体;

牛市来了?

无所谓牛市是否来临,短期震荡在所难免;考虑到最近自媒体喊话牛市较多,仓位不要太重,远离高位AI股票,消费板块可以逢低布局;

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