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QI&ML量化岗位直推专栏

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公司简介

公司是国内最早一批结合人工智能技术进行量化投资的私募基金公司。核心团队毕业于麻省理工大学、清华大学、北京大学等顶尖院校；并大都是全球/全国数学、物理、计算机等学科奥赛金牌获得者。公司投资业绩领先，也是中国基金业 “金牛奖”的获奖基金公司。

工作地点

北京

薪资待遇

优于行业平均（具体面谈）

岗位职责

1、基于BARRA提供的风控数据和风控模型，负责设计和搭建量化策略的风险控制模块，具体包括交易思路策略化、历史回测、跟踪评价、工具函数开发等。

2、对Alpha策略的股票持仓进行优化，在最大化收益与最小化风险暴露中寻找平衡。

任职要求

1、扎实的编程基础，至少精通Python；

2、熟练掌握多因子模型的理论框架和应用要点；

3、熟练掌握BARRA风控体系的理论框架和应用要点。

加分项

1、多因子模型和BARRA风控的研究/实战经验；

2、扎实的数学和统计学基础；

3、学科竞赛获奖者。

具体投递方式

投递邮箱

[email protected]

简历命名

学校-姓名-岗位-来源

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