看跌期权

从实战经验来看 究竟如何才能做出赚钱的量化投资策略？

大宗商品的投资工具将因为场内期权的到来变的更加多样化和精细化。
小壁虎的春天·2023-02-03 00:29

上市公司高管CEO员工数据大全 1991-2021年上市公司高管CEO教育背景学历结构薪酬职务任期年龄出生地 员工学历结构人员结构

（1）上市公司高管教育背景、学历结构，且含有多份不同来源的100多万数据集；包含简历、出生地、年龄、教育背景、学历结构、薪酬、职务、股权期权等（2）上市公司CEO教育背景、学历结构数据集，包含学历结构、
CXB_COM·2023-02-02 20:47

Remuneration 与 Income

对于国内一般上班工作者，薪资收入主要包括月固定工资，岗位津贴，其他补贴，提成和奖金；资深的管理人员则能加上分期奖励方案，和公司期权，公司分红等。
瞎扯旦·2023-02-02 12:03

11.04理财学习打卡

高风险的包括：股票、股权投资、一级二级市场、期权、外汇操作。中端的风险包括：房产。当然，现在有风险，但还不像2015年的股票市场那么大。低风险的包括：保险、信托、现货金等。
神奇英语hedy·2023-02-02 01:57

CoinWhiteBook: 比特币分析回顾（10月24日）

比特币分析回顾（10月19日）（图片来源：CoinWhiteBook）以下文字摘自10月19日的比特币分析在10月15日之后，比特币价格一直在阻力位6800美元附近进行盘整，按理来说，在前一波看跌模式失效后
贝氪七七·2023-02-02 00:43

长线思维，短线操作：头一回全身心盯盘的月收益小结

昨天今早都提前看跌原话：长线思维，短线操作，便可立于不败之地。长线思维：就是往历史左边看，现在还是低位。短线操作：《股票大作手回忆录》中有一句经典的话语：“当我看见一个危险信号的时候，我不跟它争执。
康永盛·2023-02-01 21:18

HR必知的股权激励八大误区

文/聂皖生支维墉安明静排版/Leo某知名企业由于忽视了期权行权会产生高额费用，导致行权后账面出现亏损，招来了舆论的非议，损害了企业的形象。
Linkkap链股·2023-02-01 20:50

运兴ETF：50etf期权买方交易高胜率建议

（来源网站：运兴ETF）对于上证50ETF期权买方来说，老司机应该都听过这样一句话：“时间是买方最大的敌人”，因为期权合约有时间限定（时间价值），碰到震荡行情，大多都亏损在时间价值上。
运兴ETF·2023-02-01 17:19

银行理财

4.和基金一样分为四类，低风险产品，债券型，股票型，还有黄金和期货期权。5.同样要考虑流动性，预期收益不等于实际收益，不可被产品经理忽悠买到非银行理财。6.根据风险承担能力和资金量购买。
admin利民·2023-02-01 13:13

图解技术分析2019.08.28

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中期南京·2023-02-01 01:30

打新债小解

大多人看中的是可转债的期权价值.三、如何申购可转债?在股票账户，买入的地方，输入申购代码，价格为100元，按照最大可买数量即可四、可转债的购买途径有那些?打新债、购买可转债基金、场内购买可转债。
安命天涯·2023-01-31 17:18

如何在50ETF期权的关键时刻抓住机会

真正大机会，有这三种情况：1．做多波动率和方向的共振，2．波动率创历史新低，3．主升浪等的千载难逢的机会也敢下重手。而所谓掉链子，主要体现在两个方面：一种是行情刚启动时在场，半路下车看着列车绝尘而去；另外一种是到半路才发现行情已来，不敢上车，结果越涨越高，踏空比套牢还难受。但是开干前需要具备这些能力：一、寻找交易机会的能力在投资之前，大家就需要寻找合适的投资机会，在投资的时候就要进行仔细的看盘和分
冉志东·2023-01-31 09:13

个人投资者入门美股的三个阶段

美股是世界上最成熟的资本市场，从规则上来说，可以T+0交易，没有10%的涨跌停限制，可以做多以及做空，大部分个股都有期权交易，是一个相当自由的市场。
迭代成长真金王·2023-01-31 08:47

字节跳动宣布再次回购期权，我大腿拍断，遗憾错失最少2个亿现金！选择真的大于努力！...

同时字节正在启动回购期权。回购期权价格已经非常高了。我的几个朋友后悔感慨，当初要是选字节offer，现在都财务自由了。下面是来自朋友飞哥的分享:工作的这十多年来，我有过很多的人生感悟。其中感受最
Ch97CKd·2023-01-30 15:05

《都挺好》：身价过亿的苏明玉，是向谁学习投资知识的？¥转发

苏明玉的身价已被各类公号主扒过了，开着百万豪车，住着几百平米几千万的豪宅，随便就能拿出百八十万的现金买老宅，几万元的包包随便换着背，公司分红在十几年前就是几十万，再加上期权啥的，妥妥的亿万富豪无疑了。
归园居主·2023-01-30 09:47

反脆弱

大仓位国债+小仓位期权优于风险收益均一般的配置，散步20分钟到达，不如看书15分钟+跑步
段公子·2023-01-30 06:34

区域链概念股是什么 区块链概念股有哪些

在互联网金融的背景下，以期权投资为代表最为普遍，也深受大众喜爱，成为互联网金融中最具价值的投资方式。以金盛期权作为一个简单的例子，常规模式投资和新增虚拟货币新玩法都是赚钱新模式，
ccb05727b5a4·2023-01-30 02:49

#为什么大公司的管理层喜欢设置持股平台，而不是直接持股？

顾名思义，员工直接持股就是股票期权的授予对象以他自己的名义直接持有公司股权，成为工商局在册的股东。
拾柒個瞬间·2023-01-30 01:32

10月国际宏观经济分析

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中期南京·2023-01-29 14:11

期权初级知识20220122财商日记

期权，就是给自己一个未来的选择权。所谓选择权，就是可以行使，但不必须行使的权利。这种权利给我们带来至少两种好处。
灵华有约·2023-01-28 20:56

期权交易的九个小技巧，助你快速了解期权市场

证监会批准上交所开展股票期权交易所试点，试点范围为上证50ETF期权，正式上市时间为2015年2月9日。
冉志东·2023-01-28 17:21

2019-07-26

小公司则是另一番天地，不少初创公司都是潜力股，当个元老级别的员工，期权在手，财富自由不是梦。”公司不怕规模小，很多小而美的公司也是精英辈出。怕的是格局小的公司，不仅不能给你加码，还会让你的职场越
睿达聘·2023-01-28 06:57

2022-11-09 0.28 小跌-上行-X3

景气指数:0.28跨境支付2.24+风电+网络安全医疗-2.26白酒光伏新闻：美国互联网公司裁员主力流入1047亿1186亿-138.4亿看跌率43%波动率-=-=-=-=-=-=-=rank收益弹压最值
AustinPup·2023-01-27 21:18

FRM数量分析-草稿

Si-Si-1）/Si-1方差/回报率：1年=12*1月平方根法则：1年=根号下12*1月方差variance：volatility的平方impliedvolatility：不能被直接观察，要通过BSM期权定价模型计算得到
Agoni_1f59·2023-01-27 12:39

大话区块链一哥2020020BTC分析

KDJ指标方面：高位死叉，看跌
大话区块链一哥·2023-01-27 11:21

期权准备篇之“保证金与强行平仓”

一、保证金期权是保证金交易，投资者在卖出期权开仓时需要缴纳一定数额的保证金。在期权交易中，期权的义务方可能会在市场出现不利的情况下产生严重损失。为了尽可能地避免义务方违约，因而需事先缴纳一笔保证金。
啊源同学·2023-01-27 10:23

Btc什么时候能突破5万美元

自从有了合约之后，比特币价格高了可以被打压，2017年12月份的时候芝加哥期货交易所上线比特币的时候就从接近2万美元一路下跌，有了合约可以方便看多，看跌，价格太高了就会被做空，挤出泡沫，价格被低估了就会做多
Jason黄熙文·2023-01-27 05:06

50岁的阿姨，2020年各种省吃俭用存了30万，她只用了4种方法

像BAT这样的大厂，他们的工资+奖金+期权，运气好的没待多久公司上市，分分钟资产上千万。走上生巅峰，迎娶白富美。毕竟有钱人是少数的，大多数还是普通人。
左一沐·2023-01-27 05:21

我们如何去认清这些骗局

针对近期一些互联网平台宣传他们可以提供场外个股期权交易服务的现象，证监会官网12日在非法证券期货风险提示中提示，这些平台没有相应的金融业务资质，内控合规机制不健全，权利金要求过高，缺乏资金第三方存管机制
f026f20871d2·2023-01-27 02:25

2020年第三季度场外个股期权票池内个股标的

近日，中国证券业协会公布了2020年第三季度场外个股期权票池内个股标的名单，共计1201支，其中沪市486支，深市715支。
阿强说期权·2023-01-26 14:13

非常赢家期权解读股指期权有助股市风险管理

2018年是中国股市备受考验的一年。沪深300指数全年跌幅达25%，这让很多投资者对后市预期比较悲观。但自2019年开年以来，股市一改颓势，不到两个月的时间内沪深300上涨幅度便接近15%，表现抢眼。股票市场大幅波动使得机构投资者和普通投资者在管理股票市场风险时面临着更大的挑战。首先，我国股票市场的风险管理工具有限，难以满足投资者多样化的风险管理需求。目前，在用于管理股市风险的场内金融衍生品方面，
华灵_85f9·2023-01-26 13:25

面试系列 | 真 · 大厂面试复盘

预判式学习简历投递关于内推关于招聘平台关于猎头关于官网投递我的投递方式关于大厂职级对标一点投递建议面试中约面使用日历约面节奏面试过程自我介绍项目介绍场景设计算法和编程例行公事注意事项复盘面后谈薪argue薪酬福利股票期权参照表格背调
超人韩西瓜·2023-01-22 00:21

如何从期权市场交易来挖掘市场多空情绪-CSDN公开课-专题视频课程

如何从期权市场交易来挖掘市场多空情绪—3023人已学习课程介绍期权基本知识和一些初级期权策略。
程序员研修院·2023-01-18 23:56

期权套期保值

在此基础上，再根据方向相反、数量相等、月份相同或相近的操作原则进行交易套期保值的意义：投资者进行套期保值的最终目的是规避或者减少风险，而不是追逐利润常见的期权套保策略：期权保护性套保、期权抵补性套保和期权双限套保保护性套保是指通过买入期权
甄知一二·2023-01-13 17:04

债券涨跌逻辑及复盘

号主之前配置了两类理财产品：纯债基金、美元看涨期权，前期涨幅喜人，但11月以来大幅回撤。之前没有过多理清其中逻辑，最近抽空学习了下，在此记录分享，也算是学习留存。
甄知一二·2023-01-13 17:04

期权隐含波动率曲面（草稿版）

importnumpyasnpimportpandasaspdimporttushareastsimportseabornassnsfrommathimportlog,sqrt,expfromscipyimportstatsimportmatplotlib.pyplotaspltimportwarningswarnings.filterwarnings('
宋锦纹·2023-01-13 17:04

随机波动率微笑模型及套利

2.波动率微笑与BS模型假设不同，隐含波动率ω(t,t+h)在很大程度上取决于日历时间t、到期期限h和期权的货币性，隐含波动率曲面呈现明显的微笑或倾斜的特征。本文将简单地介绍隐含波动率微笑的基本特性。
量化密码库·2023-01-13 17:33

基于SABR模型的期权波动率曲线套利策略

转自：要资讯交易逻辑：同一标的物不同行权价、不同期限的期权之间价格差异很大，无法直接比较。通过定价公式将期权市场价格反解得到的隐含波动率，才能够代表期权的真实价值。
量化密码库·2023-01-13 17:03

delta对冲策略_波动率套利策略详解：一个交易过程的全面考察

兴业证券任瞳于明明期权的波动率交易简介波动率交易(VolatilityTrading)是一种利用期权构造的交易策略，其收益不依赖于标的资产的价格变动方向，而依赖于标的资产的价格波动情况，其核心是寻找期权的隐含波动率和市场的实际波动率的价差
潘铭允Jasmine·2023-01-13 17:33

python 波动率锥_期权波动率期限结构与日历价差策略

波动率的期限结构波动率期限结构描述的是隐含波动率会随期权剩余期限的不同有所变化。
weixin_39912580·2023-01-13 17:33

期权水平套利可行分析(20191204)[博]

原创博客地址：期权水平套利可行分析(20191204)[博]理论定义：水平套利又称为“日历套利”，为交易者提供利用不同到期月份期权合约的不同时间衰减形式而获利的机会。
csdn_yuan88·2023-01-13 17:32

期权波动率套利策略之谜

期权一直是欧美专业交易团队的秘密武器，因其结构复杂、交易方式多样而备受推崇。近年来，在对冲基金行业表现低迷的美国，传统的趋势追踪策略收益缩水，但期权策略基金却异军突起，屡屡斩获行业大奖。
qiquan2021·2023-01-13 17:02

期权知识普及

③套利利用更精准的期权定价理论去寻找市场的价差，用较快的交易速度，锁定Delta值进行交易，大概率能
qiquan2021·2023-01-13 17:02

（三十七）期权的隐含波动率计算与图形

牛顿迭代法  主要思路是，先设定一个初始波动率值，比如20%；然后建立一种迭代关系：如果由初始波动率值得到的期权价格高于市场价格，那么初始波动率减少一定的量（因为期权价格与波动率成正比），反之增加，如此迭代
小粉桥反手王·2023-01-13 17:01

函数插值生成波动率曲面

期权价格一般以隐含波动率的形式报出。
gegedadada·2023-01-13 17:31

波动率和波动率曲面套利

期权套利策略：波动率套利、波动率曲面套利波动率套利核心思想是隐含波动率或实现波动率的均值回归，通过预测未来波动率瞄准套利机会，动态Delta对冲消除市场波动的线性影响，利用Vega或Gamma的暴露锁定套利收益
甄知一二·2023-01-13 17:30

透过数据分析DeFi链上活动发展趋势

在看跌情绪中，由于核心DeFi参与者寻求稳定币的最高收益率，积累治理代币并继续持有现货ETH，因此链上的流动性仍然强劲。长期持有ETH的人似乎仍然意志坚定。此外，随着数十个VC资助的项目达
tuoniaoQKL·2023-01-13 12:23

MATLAB随机波动率SV、GARCH用MCMC马尔可夫链蒙特卡罗方法分析汇率时间序列|附代码数据

它是期权定价的基础。波动率还可以让您确定资产配置并计算投资组合的风险价值(VaR)甚至波动率本身也是一种金融工具，例如CBOE的VIX波动率指数。然而，与证券价格或利率不同，波动性无法直接观察到。
·2023-01-11 23:46

cir模型matlab代码,怎么用 CIR模型 进行利率定价

想要用CIR模型计算一份以6年期纯贴现债券为标的，执行价格为0.80的两年期欧式看跌期权的价格，零息债券面值假设恒为100元，相关参数如下：function[Rt]=RateSimCIR(theta,kappa
Eunique One·2023-01-10 16:07

python学习（2）— 就业岗位准备

Redis/MongoDB/ElasticSearchLinux/Git/Scrum/PyCharmpython量化交易开发工程师Python基础数据结构/算法/设计模式NoSQL（KV数据库）金融学（两融、期权
Hubert_xx·2023-01-09 12:33
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